鵬華研究精選靈活配置混合(鵬華研究精選混合)基金凈值查詢(005028)
今天最新凈值
1.7588
-0.0144 -0.8100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7310
-0.0278 -1.5783%
- 累計凈值：1.7588
- 成立日期：2017-10-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4493億
- 最近資產(chǎn)：6.08億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王海青 梁浩
近一月鵬華研究精選靈活配置混合|鵬華研究精選混合基金凈值查詢
近一月,鵬華研究精選靈活配置混合(005028)基金累計收益率-1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0161 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7588 |
1.7588 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7732 |
1.7732 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7793 |
1.7793 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7784 |
1.7784 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7737 |
1.7737 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0263 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7982 |
1.7982 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0150 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0398 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8299 |
1.8299 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-05-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8382 |
1.8382 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8376 |
1.8376 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0218 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8158 |
1.8158 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0266 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0142 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7721 |
1.7721 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7713 |
1.7713 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0233 |
-1.30% |
