鵬華研究精選靈活配置混合(鵬華研究精選混合)基金凈值查詢(005028)
今天最新凈值
1.7588
-0.0144 -0.8100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7310
-0.0278 -1.5783%
- 累計凈值：1.7588
- 成立日期：2017-10-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4493億
- 最近資產(chǎn)：6.08億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：王海青 梁浩
近一年鵬華研究精選靈活配置混合|鵬華研究精選混合基金凈值查詢
近一年,鵬華研究精選靈活配置混合(005028)基金累計收益率14.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0161 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7588 |
1.7588 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7732 |
1.7732 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7793 |
1.7793 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7784 |
1.7784 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7737 |
1.7737 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0263 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7982 |
1.7982 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0150 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0398 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8299 |
1.8299 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-05-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8382 |
1.8382 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8376 |
1.8376 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0218 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8158 |
1.8158 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0266 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7892 |
1.7892 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0142 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7721 |
1.7721 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7713 |
1.7713 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0233 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7946 |
1.7946 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7872 |
1.7872 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-04-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8033 |
1.8033 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0162 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7871 |
1.7871 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7919 |
1.7919 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0168 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7751 |
1.7751 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7751 |
1.7751 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7836 |
1.7836 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0141 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7695 |
1.7695 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0293 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7402 |
1.7402 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0303 |
1.77% |
| 2025-04-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7099 |
1.7099 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0446 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6646 |
1.6646 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.1682 |
-9.18% |
| 2025-04-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0259 |
-1.39% |
| 2025-04-02 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8587 |
1.8587 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8563 |
1.8563 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2025-03-31 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8766 |
1.8766 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8731 |
1.8731 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0267 |
-1.41% |
| 2025-03-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8961 |
1.8961 |
1.8784 |
1.8784 |
0.0177 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8784 |
1.8784 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0537 |
-2.78% |
| 2025-03-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9321 |
1.9321 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0218 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9539 |
1.9539 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9626 |
1.9626 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0128 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9498 |
1.9498 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0137 |
-0.70% |
| 2025-03-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9635 |
1.9635 |
1.9366 |
1.9366 |
0.0269 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9366 |
1.9366 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0636 |
-3.18% |
| 2025-03-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0002 |
2.0002 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0102 |
0.51% |
| 2025-03-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9891 |
1.9891 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0135 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0026 |
2.0026 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0111 |
2.0111 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0649 |
3.33% |
| 2025-03-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9462 |
1.9462 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0368 |
1.93% |
| 2025-03-04 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9094 |
1.9094 |
1.8875 |
1.8875 |
0.0219 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8875 |
1.8875 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8809 |
1.8809 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.1026 |
-5.17% |
| 2025-02-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9835 |
1.9835 |
2.0182 |
2.0182 |
-0.0347 |
-1.72% |
| 2025-02-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0182 |
2.0182 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0322 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9951 |
1.9951 |
-0.0091 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9951 |
1.9951 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0005 |
2.0005 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0752 |
3.91% |
| 2025-02-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9253 |
1.9253 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0131 |
0.69% |
| 2025-02-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9122 |
1.9122 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0569 |
3.07% |
| 2025-02-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8553 |
1.8553 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0463 |
-2.43% |
| 2025-02-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9016 |
1.9016 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0288 |
1.54% |
| 2025-02-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0165 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8563 |
1.8563 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0471 |
-2.47% |
| 2025-02-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9034 |
1.9034 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0334 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0235 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8935 |
1.8935 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0105 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0180 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0448 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8202 |
1.8202 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0315 |
1.76% |
| 2025-01-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7887 |
1.7887 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0280 |
-1.54% |
| 2025-01-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0103 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7797 |
1.7797 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0646 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7151 |
1.7151 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7115 |
1.7115 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0205 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6971 |
1.6971 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6937 |
1.6937 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0406 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6531 |
1.6531 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6624 |
1.6624 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0527 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7151 |
1.7151 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0739 |
-4.13% |
| 2024-12-31 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0686 |
-3.69% |
| 2024-12-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8905 |
1.8905 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0358 |
1.93% |
| 2024-12-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8547 |
1.8547 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8597 |
1.8597 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8497 |
1.8497 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0596 |
-3.12% |
| 2024-12-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9093 |
1.9093 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0351 |
1.87% |
| 2024-12-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8742 |
1.8742 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0224 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8518 |
1.8518 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0232 |
1.27% |
| 2024-12-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8286 |
1.8286 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0325 |
-1.75% |
| 2024-12-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8611 |
1.8611 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0411 |
-2.16% |
| 2024-12-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9022 |
1.9022 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0326 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0065 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9283 |
1.9283 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9259 |
1.9259 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0167 |
0.87% |
| 2024-12-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9092 |
1.9092 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0153 |
-0.80% |
| 2024-12-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0223 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9022 |
1.9022 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0378 |
2.03% |
| 2024-12-04 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8644 |
1.8644 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0189 |
-1.00% |
| 2024-12-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8833 |
1.8833 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8939 |
1.8939 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0113 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8826 |
1.8826 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0485 |
2.64% |
| 2024-11-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8341 |
1.8341 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0194 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0584 |
3.25% |
| 2024-11-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7951 |
1.7951 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0144 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8095 |
1.8095 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8099 |
1.8099 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0607 |
-3.24% |
| 2024-11-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8706 |
1.8706 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0251 |
1.36% |
| 2024-11-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8455 |
1.8455 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0183 |
1.00% |
| 2024-11-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8272 |
1.8272 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0520 |
2.93% |
| 2024-11-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7752 |
1.7752 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0667 |
-3.62% |
| 2024-11-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8419 |
1.8419 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0568 |
-2.99% |
| 2024-11-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8987 |
1.8987 |
1.9505 |
1.9505 |
-0.0518 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9505 |
1.9505 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0141 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9364 |
1.9364 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0687 |
-3.43% |
| 2024-11-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
2.0051 |
2.0051 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0959 |
5.02% |
| 2024-11-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9092 |
1.9092 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0094 |
0.49% |
| 2024-11-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8998 |
1.8998 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0490 |
2.65% |
| 2024-11-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8508 |
1.8508 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0151 |
0.82% |
| 2024-11-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8357 |
1.8357 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0845 |
4.83% |
| 2024-11-04 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7512 |
1.7512 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0281 |
1.63% |
| 2024-11-01 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0469 |
-2.65% |
| 2024-10-31 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7697 |
1.7697 |
1.7711 |
1.7711 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-10-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7711 |
1.7711 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0245 |
-1.36% |
| 2024-10-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7956 |
1.7956 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0136 |
0.76% |
| 2024-10-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0192 |
1.09% |
| 2024-10-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7628 |
1.7628 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2024-10-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7731 |
1.7731 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-10-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7821 |
1.7821 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0211 |
-1.17% |
| 2024-10-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0321 |
1.81% |
| 2024-10-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7711 |
1.7711 |
1.6472 |
1.6472 |
0.1239 |
7.52% |
| 2024-10-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6472 |
1.6472 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-10-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6432 |
1.6432 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2024-10-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0349 |
-2.07% |
| 2024-10-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6859 |
1.6859 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0554 |
3.40% |
| 2024-10-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.6305 |
1.6305 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0866 |
-5.04% |
| 2024-10-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0734 |
-4.10% |
| 2024-10-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7905 |
1.7905 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.1568 |
-8.05% |
| 2024-10-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.9473 |
1.9473 |
1.7627 |
1.7627 |
0.1846 |
10.47% |
| 2024-09-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.7627 |
1.7627 |
1.5641 |
1.5641 |
0.1986 |
12.70% |
| 2024-09-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5641 |
1.5641 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0952 |
6.48% |
| 2024-09-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0495 |
3.49% |
| 2024-09-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-09-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4135 |
1.4135 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0502 |
3.68% |
| 2024-09-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2024-09-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3737 |
1.3737 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2024-09-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-09-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-09-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-09-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3784 |
1.3784 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0128 |
0.94% |
| 2024-09-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0153 |
1.13% |
| 2024-09-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-09-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2024-09-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0068 |
0.50% |
| 2024-09-04 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2024-09-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3816 |
1.3816 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0155 |
1.13% |
| 2024-09-02 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0376 |
-2.68% |
| 2024-08-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4037 |
1.4037 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0162 |
1.17% |
| 2024-08-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-08-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3806 |
1.3806 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3798 |
1.3798 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2024-08-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3951 |
1.3951 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-08-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.3979 |
1.3979 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-08-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4079 |
1.4079 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0207 |
-1.45% |
| 2024-08-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4286 |
1.4286 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0108 |
0.76% |
| 2024-08-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-08-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2024-08-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0113 |
0.80% |
| 2024-08-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4097 |
1.4097 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-08-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4136 |
1.4136 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2024-08-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-08-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-08-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0277 |
-1.92% |
| 2024-08-02 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2024-07-31 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0229 |
1.59% |
| 2024-07-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2024-07-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-07-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-07-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0208 |
-1.43% |
| 2024-07-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4592 |
1.4592 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-07-23 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0301 |
-2.02% |
| 2024-07-22 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-07-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-07-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0232 |
1.58% |
| 2024-07-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4671 |
1.4671 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0342 |
-2.28% |
| 2024-07-16 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-07-15 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-07-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2024-07-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0096 |
0.64% |
| 2024-07-10 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0250 |
-1.63% |
| 2024-07-09 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0208 |
1.37% |
| 2024-07-08 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5156 |
1.5156 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-07-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-07-04 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-07-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2024-07-02 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5226 |
1.5226 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0235 |
-1.52% |
| 2024-07-01 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0253 |
1.66% |
| 2024-06-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0459 |
3.11% |
| 2024-06-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0209 |
-1.40% |
| 2024-06-26 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-06-25 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-06-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0139 |
-0.92% |
| 2024-06-21 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5102 |
1.5102 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-06-19 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2024-06-18 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0132 |
0.88% |
| 2024-06-17 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4979 |
1.4979 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-06-14 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-06-13 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-06-12 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0159 |
1.06% |
| 2024-06-11 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2024-06-07 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-06-06 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0089 |
0.59% |
| 2024-06-05 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5055 |
1.5055 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0287 |
-1.87% |
| 2024-06-04 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0269 |
1.78% |
| 2024-06-03 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-05-31 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5138 |
1.5138 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0179 |
-1.17% |
| 2024-05-29 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-05-28 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2024-05-27 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0341 |
2.27% |
| 2024-05-24 |
005028 |
鵬華研究精選靈活配置混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0018 |
0.12% |
