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華夏鼎諾三個月定開債A(華夏鼎諾三個月定期開放債券A)基金凈值查詢(004979)

今天最新凈值 1.1231 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2276
  • 成立日期：2017-10-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0960億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
近一周華夏鼎諾三個月定開債A|華夏鼎諾三個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎諾三個月定開債A(004979)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.1233 1.2278 1.1231 1.2276 0.0002 0.02%
2025-05-21 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.1231 1.2276 1.1229 1.2274 0.0002 0.02%
2025-05-20 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.1229 1.2274 1.1227 1.2272 0.0002 0.02%
2025-05-19 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.1227 1.2272 1.1224 1.2269 0.0003 0.03%
2025-05-16 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.1224 1.2269 1.1225 1.2270 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%