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今天最新凈值 1.1231 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2276
  • 成立日期：2017-10-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0960億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-04-19 2022-04-19 2022-04-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 每份派現(xiàn)金0.0168元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-07 2020-07-07 2020-07-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 每份派現(xiàn)金0.0437元
基金動(dòng)態(tài)