華夏鼎諾三個月定開債A(華夏鼎諾三個月定期開放債券A)基金凈值查詢(004979)
今天最新凈值
1.1231
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2276
- 成立日期：2017-10-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.0960億
- 最近資產(chǎn)：8.87億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
近一月華夏鼎諾三個月定開債A|華夏鼎諾三個月定期開放債券A基金凈值查詢
近一月,華夏鼎諾三個月定開債A(004979)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004979 |
華夏鼎諾三個月定開債A |
1.1233 |
1.2278 |
1.1231 |
1.2276 |
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| 2025-05-21 |
004979 |
華夏鼎諾三個月定開債A |
1.1231 |
1.2276 |
1.1229 |
1.2274 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
004979 |
華夏鼎諾三個月定開債A |
1.1229 |
1.2274 |
1.1227 |
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| 2025-05-19 |
004979 |
華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-05-16 |
004979 |
華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-05-15 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-05-14 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-05-13 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-05-12 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-05-09 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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1.2257 |
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| 2025-05-07 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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1.2252 |
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| 2025-05-06 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-04-30 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-04-29 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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1.1199 |
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| 2025-04-28 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
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| 2025-04-25 |
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華夏鼎諾三個月定開債A |
1.1197 |
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1.1198 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
004979 |
華夏鼎諾三個月定開債A |
1.1198 |
1.2243 |
1.1199 |
1.2244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004979 |
華夏鼎諾三個月定開債A |
1.1199 |
1.2244 |
1.1202 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.03% |
