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華夏鼎祥三個月定開債A(華夏鼎祥三個月定期開放債券A)基金凈值查詢(004923)

今天最新凈值 1.0159 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2618
  • 成立日期：2017-10-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0492億
  • 最近資產(chǎn)：61.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 孫蕾
近一周華夏鼎祥三個月定開債A|華夏鼎祥三個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎祥三個月定開債A(004923)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004923 華夏鼎祥三個月定開債A 1.0160 1.2619 1.0159 1.2618 0.0001 0.01%
2025-05-20 004923 華夏鼎祥三個月定開債A 1.0159 1.2618 1.0154 1.2613 0.0005 0.05%
2025-05-19 004923 華夏鼎祥三個月定開債A 1.0154 1.2613 1.0152 1.2611 0.0002 0.02%
2025-05-16 004923 華夏鼎祥三個月定開債A 1.0152 1.2611 1.0155 1.2614 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004923 華夏鼎祥三個月定開債A 1.0155 1.2614 1.0154 1.2613 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
中海純債C 1.1420 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0567 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
長城穩(wěn)利純債C 1.0782 0.05%
南方崇元純債債券 A 1.2081 0.05%