華夏鼎祥三個月定開債A(華夏鼎祥三個月定期開放債券A)基金凈值查詢(004923)
今天最新凈值
1.0159
0.0005 0.0500%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2618
- 成立日期：2017-10-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0492億
- 最近資產(chǎn)：61.04億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張海靜 孫蕾
近一月華夏鼎祥三個月定開債A|華夏鼎祥三個月定期開放債券A基金凈值查詢
近一月,華夏鼎祥三個月定開債A(004923)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0160 |
1.2619 |
1.0159 |
1.2618 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0159 |
1.2618 |
1.0154 |
1.2613 |
0.0005 |
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| 2025-05-19 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0154 |
1.2613 |
1.0152 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0152 |
1.2611 |
1.0155 |
1.2614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
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| 2025-05-14 |
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華夏鼎祥三個月定開債A |
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| 2025-05-13 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
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1.0147 |
1.2606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0147 |
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-0.02% |
| 2025-05-09 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0149 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
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|
|
| 2025-05-07 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0133 |
1.2592 |
1.0131 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0131 |
1.2590 |
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1.2585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0126 |
1.2585 |
1.0122 |
1.2581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0122 |
1.2581 |
1.0118 |
1.2577 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0118 |
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1.0117 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0117 |
1.2576 |
1.0117 |
1.2576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0117 |
1.2576 |
1.0118 |
1.2577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0118 |
1.2577 |
1.0120 |
1.2579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
004923 |
華夏鼎祥三個月定開債A |
1.0120 |
1.2579 |
1.0118 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02% |
