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廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(004856)

今天最新凈值 0.8869 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8794 -0.0075 -0.8468%
  • 累計(jì)凈值：0.8869
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8234億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國(guó)慶
近半年廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A(004856)基金累計(jì)收益率-3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8869 0.8869 0.8854 0.8854 0.0015 0.17%
2025-05-20 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8854 0.8854 0.8844 0.8844 0.0010 0.11%
2025-05-19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8788 0.8788 0.0056 0.64%
2025-05-16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8788 0.8788 0.8791 0.8791 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8791 0.8791 0.8864 0.8864 -0.0073 -0.82%
2025-05-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8864 0.8864 0.8856 0.8856 0.0008 0.09%
2025-05-13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8856 0.8856 0.8844 0.8844 0.0012 0.14%
2025-05-12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8826 0.8826 0.0018 0.20%
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2025-05-08 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8854 0.8854 0.8834 0.8834 0.0020 0.23%
2025-05-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8834 0.8834 0.8769 0.8769 0.0065 0.74%
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2025-04-28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.8887 0.8887 -0.0147 -1.65%
2025-04-25 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8887 0.8887 0.8901 0.8901 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8901 0.8901 0.8949 0.8949 -0.0048 -0.54%
2025-04-23 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8949 0.8949 0.9009 0.9009 -0.0060 -0.67%
2025-04-22 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9009 0.9009 0.8923 0.8923 0.0086 0.96%
2025-04-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8923 0.8923 0.8964 0.8964 -0.0041 -0.46%
2025-04-18 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8964 0.8964 0.8978 0.8978 -0.0014 -0.16%
2025-04-17 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8978 0.8978 0.8869 0.8869 0.0109 1.23%
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2025-04-15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8914 0.8914 0.8926 0.8926 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8926 0.8926 0.8943 0.8943 -0.0017 -0.19%
2025-04-11 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8943 0.8943 0.9023 0.9023 -0.0080 -0.89%
2025-04-10 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9023 0.9023 0.8962 0.8962 0.0061 0.68%
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2025-04-08 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8699 0.8699 0.8467 0.8467 0.0232 2.74%
2025-04-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8467 0.8467 0.9071 0.9071 -0.0604 -6.66%
2025-04-03 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9071 0.9071 0.8984 0.8984 0.0087 0.97%
2025-04-02 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8984 0.8984 0.9033 0.9033 -0.0049 -0.54%
2025-04-01 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9033 0.9033 0.8981 0.8981 0.0052 0.58%
2025-03-31 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8981 0.8981 0.9062 0.9062 -0.0081 -0.89%
2025-03-28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9062 0.9062 0.9112 0.9112 -0.0050 -0.55%
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2024-12-20 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9162 0.9162 0.9210 0.9210 -0.0048 -0.52%
2024-12-19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9210 0.9210 0.9263 0.9263 -0.0053 -0.57%
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2024-12-17 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9245 0.9245 0.9408 0.9408 -0.0163 -1.73%
2024-12-16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9408 0.9408 0.9627 0.9627 -0.0219 -2.27%
2024-12-13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9627 0.9627 0.9856 0.9856 -0.0229 -2.32%
2024-12-12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9856 0.9856 0.9691 0.9691 0.0165 1.70%
2024-12-11 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9691 0.9691 0.9607 0.9607 0.0084 0.87%
2024-12-10 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9607 0.9607 0.9503 0.9503 0.0104 1.09%
2024-12-09 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9503 0.9503 0.9525 0.9525 -0.0022 -0.23%
2024-12-06 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9525 0.9525 0.9407 0.9407 0.0118 1.25%
2024-12-05 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9407 0.9407 0.9379 0.9379 0.0028 0.30%
2024-12-04 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9379 0.9379 0.9549 0.9549 -0.0170 -1.78%
2024-12-03 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9549 0.9549 0.9506 0.9506 0.0043 0.45%
2024-12-02 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9506 0.9506 0.9374 0.9374 0.0132 1.41%
2024-11-29 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9374 0.9374 0.9305 0.9305 0.0069 0.74%
2024-11-28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9305 0.9305 0.9299 0.9299 0.0006 0.06%
2024-11-27 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9299 0.9299 0.9187 0.9187 0.0112 1.22%
2024-11-26 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9187 0.9187 0.9203 0.9203 -0.0016 -0.17%
2024-11-25 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9203 0.9203 0.9125 0.9125 0.0078 0.85%