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國聯鑫價值混合A(中融鑫價值混合A)基金凈值查詢(004836)

今天最新凈值 0.9846 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9846 0.0000 -0.0041%
近半年國聯鑫價值混合A|中融鑫價值混合A基金凈值查詢
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近半年,國聯鑫價值混合A(004836)基金累計收益率4.32%
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2025-05-20 004836 國聯鑫價值混合A 0.9839 0.9839 0.9834 0.9834 0.0005 0.05%
2025-05-19 004836 國聯鑫價值混合A 0.9834 0.9834 0.9827 0.9827 0.0007 0.07%
2025-05-16 004836 國聯鑫價值混合A 0.9827 0.9827 0.9832 0.9832 -0.0005 -0.05%
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2025-05-12 004836 國聯鑫價值混合A 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004836 國聯鑫價值混合A 0.9831 0.9831 0.9828 0.9828 0.0003 0.03%
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2025-04-03 004836 國聯鑫價值混合A 0.9755 0.9755 0.9731 0.9731 0.0024 0.25%
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2025-03-17 004836 國聯鑫價值混合A 0.9679 0.9679 0.9693 0.9693 -0.0014 -0.14%
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2025-01-09 004836 國聯鑫價值混合A 0.9697 0.9697 0.9699 0.9699 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 004836 國聯鑫價值混合A 0.9699 0.9699 0.9702 0.9702 -0.0003 -0.03%
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2025-01-06 004836 國聯鑫價值混合A 0.9698 0.9698 0.9697 0.9697 0.0001 0.01%
2025-01-03 004836 國聯鑫價值混合A 0.9697 0.9697 0.9696 0.9696 0.0001 0.01%
2025-01-02 004836 國聯鑫價值混合A 0.9696 0.9696 0.9688 0.9688 0.0008 0.08%
2024-12-31 004836 國聯鑫價值混合A 0.9688 0.9688 0.9684 0.9684 0.0004 0.04%
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2024-12-24 004836 國聯鑫價值混合A 0.9673 0.9673 0.9672 0.9672 0.0001 0.01%
2024-12-23 004836 國聯鑫價值混合A 0.9672 0.9672 0.9671 0.9671 0.0001 0.01%
2024-12-20 004836 國聯鑫價值混合A 0.9671 0.9671 0.9650 0.9650 0.0021 0.22%
2024-12-19 004836 國聯鑫價值混合A 0.9650 0.9650 0.9655 0.9655 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 004836 國聯鑫價值混合A 0.9655 0.9655 0.9650 0.9650 0.0005 0.05%
2024-12-17 004836 國聯鑫價值混合A 0.9650 0.9650 0.9652 0.9652 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004836 國聯鑫價值混合A 0.9652 0.9652 0.9646 0.9646 0.0006 0.06%
2024-12-13 004836 國聯鑫價值混合A 0.9646 0.9646 0.9640 0.9640 0.0006 0.06%
2024-12-12 004836 國聯鑫價值混合A 0.9640 0.9640 0.9617 0.9617 0.0023 0.24%
2024-12-11 004836 國聯鑫價值混合A 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2024-12-10 004836 國聯鑫價值混合A 0.9600 0.9600 0.9554 0.9554 0.0046 0.48%
2024-12-09 004836 國聯鑫價值混合A 0.9554 0.9554 0.9549 0.9549 0.0005 0.05%
2024-12-06 004836 國聯鑫價值混合A 0.9549 0.9549 0.9540 0.9540 0.0009 0.09%
2024-12-05 004836 國聯鑫價值混合A 0.9540 0.9540 0.9525 0.9525 0.0015 0.16%
2024-12-04 004836 國聯鑫價值混合A 0.9525 0.9525 0.9522 0.9522 0.0003 0.03%
2024-12-03 004836 國聯鑫價值混合A 0.9522 0.9522 0.9517 0.9517 0.0005 0.05%
2024-12-02 004836 國聯鑫價值混合A 0.9517 0.9517 0.9486 0.9486 0.0031 0.33%
2024-11-29 004836 國聯鑫價值混合A 0.9486 0.9486 0.9468 0.9468 0.0018 0.19%
2024-11-28 004836 國聯鑫價值混合A 0.9468 0.9468 0.9449 0.9449 0.0019 0.20%
2024-11-27 004836 國聯鑫價值混合A 0.9449 0.9449 0.9435 0.9435 0.0014 0.15%
2024-11-26 004836 國聯鑫價值混合A 0.9435 0.9435 0.9431 0.9431 0.0004 0.04%
2024-11-25 004836 國聯鑫價值混合A 0.9431 0.9431 0.9424 0.9424 0.0007 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%