國聯(lián)鑫價值混合A(中融鑫價值混合A)基金凈值查詢(004836)

今天最新凈值 0.9844 0.0005 0.0500% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9845 0.0001 0.0084%

累計(jì)凈值：0.9844
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.3602億
最近資產(chǎn)：0.35億
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：潘巍吳剛陳荔王可汗高爽杜超

近一月國聯(lián)鑫價值混合A|中融鑫價值混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國聯(lián)鑫價值混合A(004836)基金累計(jì)收益率0.63%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9846	0.9846	0.9844	0.9844	0.0002	0.02%
2025-05-21	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9844	0.9844	0.9839	0.9839	0.0005	0.05%
2025-05-20	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9839	0.9839	0.9834	0.9834	0.0005	0.05%
2025-05-19	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9834	0.9834	0.9827	0.9827	0.0007	0.07%
2025-05-16	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9827	0.9827	0.9832	0.9832	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9832	0.9832	0.9838	0.9838	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9838	0.9838	0.9833	0.9833	0.0005	0.05%
2025-05-13	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9833	0.9833	0.9829	0.9829	0.0004	0.04%
2025-05-12	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9829	0.9829	0.9831	0.9831	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9831	0.9831	0.9828	0.9828	0.0003	0.03%

2025-05-08	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9828	0.9828	0.9815	0.9815	0.0013	0.13%
2025-05-07	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9815	0.9815	0.9815	0.9815	0.0000	0.00%
2025-05-06	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9815	0.9815	0.9802	0.9802	0.0013	0.13%
2025-04-30	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9802	0.9802	0.9800	0.9800	0.0002	0.02%
2025-04-29	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9800	0.9800	0.9789	0.9789	0.0011	0.11%
2025-04-28	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9789	0.9789	0.9789	0.9789	0.0000	0.00%
2025-04-25	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9789	0.9789	0.9791	0.9791	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9791	0.9791	0.9790	0.9790	0.0001	0.01%
2025-04-23	004836	國聯(lián)鑫價值混合A	0.9790	0.9790	0.9788	0.9788	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A	0.8445	0.60%
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C	0.8194	0.60%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A	1.0029	0.16%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C	0.9813	0.15%
國聯(lián)智選紅利股票C	0.9465	0.11%
央視50ETF	1.4923	0.10%
國聯(lián)智選紅利股票A	0.9795	0.10%
國聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A	1.4514	0.10%
國聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C	1.4256	0.09%
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A	1.4656	0.05%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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國聯(lián)鑫價值混合A(中融鑫價值混合A)基金凈值查詢(004836)