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國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A(中融鑫價(jià)值混合A)基金凈值查詢(004836)

今天最新凈值 0.9844 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9845 0.0001 0.0084%
近一季國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A|中融鑫價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A(004836)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2025-05-21 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05%
2025-05-20 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9839 0.9839 0.9834 0.9834 0.0005 0.05%
2025-05-19 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9834 0.9834 0.9827 0.9827 0.0007 0.07%
2025-05-16 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9827 0.9827 0.9832 0.9832 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9832 0.9832 0.9838 0.9838 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2025-05-13 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9833 0.9833 0.9829 0.9829 0.0004 0.04%
2025-05-12 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9831 0.9831 0.9828 0.9828 0.0003 0.03%
2025-05-08 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9828 0.9828 0.9815 0.9815 0.0013 0.13%
2025-05-07 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.0000 0.00%
2025-05-06 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9815 0.9815 0.9802 0.9802 0.0013 0.13%
2025-04-30 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9802 0.9802 0.9800 0.9800 0.0002 0.02%
2025-04-29 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9800 0.9800 0.9789 0.9789 0.0011 0.11%
2025-04-28 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9789 0.9789 0.9789 0.9789 0.0000 0.00%
2025-04-25 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9789 0.9789 0.9791 0.9791 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9791 0.9791 0.9790 0.9790 0.0001 0.01%
2025-04-23 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9790 0.9790 0.9788 0.9788 0.0002 0.02%
2025-04-22 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9788 0.9788 0.9782 0.9782 0.0006 0.06%
2025-04-21 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9782 0.9782 0.9779 0.9779 0.0003 0.03%
2025-04-18 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-04-17 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9774 0.9774 0.9774 0.9774 0.0000 0.00%
2025-04-16 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9774 0.9774 0.9777 0.9777 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9777 0.9777 0.9780 0.9780 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9780 0.9780 0.9764 0.9764 0.0016 0.16%
2025-04-11 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9768 0.9768 0.9755 0.9755 0.0013 0.13%
2025-04-09 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9755 0.9755 0.9743 0.9743 0.0012 0.12%
2025-04-08 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9743 0.9743 0.9738 0.9738 0.0005 0.05%
2025-04-07 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9738 0.9738 0.9755 0.9755 -0.0017 -0.17%
2025-04-03 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9755 0.9755 0.9731 0.9731 0.0024 0.25%
2025-04-02 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9731 0.9731 0.9723 0.9723 0.0008 0.08%
2025-04-01 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9723 0.9723 0.9717 0.9717 0.0006 0.06%
2025-03-31 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9724 0.9724 0.9734 0.9734 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9735 0.9735 0.9716 0.9716 0.0019 0.20%
2025-03-25 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9716 0.9716 0.9677 0.9677 0.0039 0.40%
2025-03-24 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9677 0.9677 0.9676 0.9676 0.0001 0.01%
2025-03-21 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9676 0.9676 0.9687 0.9687 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9687 0.9687 0.9673 0.9673 0.0014 0.14%
2025-03-19 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9673 0.9673 0.9676 0.9676 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9676 0.9676 0.9679 0.9679 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9679 0.9679 0.9693 0.9693 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9693 0.9693 0.9685 0.9685 0.0008 0.08%
2025-03-13 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9685 0.9685 0.9696 0.9696 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9696 0.9696 0.9690 0.9690 0.0006 0.06%
2025-03-11 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9690 0.9690 0.9718 0.9718 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9723 0.9723 0.9746 0.9746 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9746 0.9746 0.9739 0.9739 0.0007 0.07%
2025-03-05 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9739 0.9739 0.9719 0.9719 0.0020 0.21%
2025-03-04 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9719 0.9719 0.9711 0.9711 0.0008 0.08%
2025-03-03 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9711 0.9711 0.9711 0.9711 0.0000 0.00%
2025-02-28 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9711 0.9711 0.9728 0.9728 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9739 0.9739 0.9721 0.9721 0.0018 0.19%
2025-02-25 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2025-02-24 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9721 0.9721 0.9739 0.9739 -0.0018 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%