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國聯(lián)鑫價值混合A(中融鑫價值混合A)基金凈值查詢(004836)

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近一年國聯(lián)鑫價值混合A|中融鑫價值混合A基金凈值查詢
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2024-11-22 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9424 0.9424 0.9436 0.9436 -0.0012 -0.13%
2024-11-21 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9436 0.9436 0.9420 0.9420 0.0016 0.17%
2024-11-20 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9420 0.9420 0.9407 0.9407 0.0013 0.14%
2024-11-19 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9407 0.9407 0.9382 0.9382 0.0025 0.27%
2024-11-18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9382 0.9382 0.9410 0.9410 -0.0028 -0.30%
2024-11-15 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2024-11-14 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9420 0.9420 0.9441 0.9441 -0.0021 -0.22%
2024-11-13 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2024-11-12 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9441 0.9441 0.9441 0.9441 0.0000 0.00%
2024-11-11 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9441 0.9441 0.9420 0.9420 0.0021 0.22%
2024-11-08 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9420 0.9420 0.9424 0.9424 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9424 0.9424 0.9411 0.9411 0.0013 0.14%
2024-11-06 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9411 0.9411 0.9406 0.9406 0.0005 0.05%
2024-11-05 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9406 0.9406 0.9384 0.9384 0.0022 0.23%
2024-11-04 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9384 0.9384 0.9372 0.9372 0.0012 0.13%
2024-11-01 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9372 0.9372 0.9361 0.9361 0.0011 0.12%
2024-10-31 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2024-10-30 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9357 0.9357 0.9363 0.9363 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9363 0.9363 0.9370 0.9370 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9370 0.9370 0.9361 0.9361 0.0009 0.10%
2024-10-25 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9361 0.9361 0.9354 0.9354 0.0007 0.07%
2024-10-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2024-10-23 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9368 0.9368 0.9370 0.9370 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9373 0.9373 0.9362 0.9362 0.0011 0.12%
2024-10-18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9362 0.9362 0.9347 0.9347 0.0015 0.16%
2024-10-17 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2024-10-16 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9334 0.9334 0.9332 0.9332 0.0002 0.02%
2024-10-15 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9332 0.9332 0.9330 0.9330 0.0002 0.02%
2024-10-14 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2024-10-11 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9308 0.9308 0.9326 0.9326 -0.0018 -0.19%
2024-10-10 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9326 0.9326 0.9322 0.9322 0.0004 0.04%
2024-10-09 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9322 0.9322 0.9388 0.9388 -0.0066 -0.70%
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2024-09-25 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9244 0.9244 0.9238 0.9238 0.0006 0.06%
2024-09-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9238 0.9238 0.9203 0.9203 0.0035 0.38%
2024-09-23 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9203 0.9203 0.9197 0.9197 0.0006 0.07%
2024-09-20 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9197 0.9197 0.9235 0.9235 -0.0038 -0.41%
2024-09-19 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9235 0.9235 0.9159 0.9159 0.0076 0.83%
2024-09-18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9159 0.9159 0.9194 0.9194 -0.0035 -0.38%
2024-09-13 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9194 0.9194 0.9228 0.9228 -0.0034 -0.37%
2024-09-12 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9228 0.9228 0.9240 0.9240 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9240 0.9240 0.9271 0.9271 -0.0031 -0.33%
2024-09-10 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9271 0.9271 0.9317 0.9317 -0.0046 -0.49%
2024-09-09 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9317 0.9317 0.9367 0.9367 -0.0050 -0.53%
2024-09-06 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9367 0.9367 0.9401 0.9401 -0.0034 -0.36%
2024-09-05 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9401 0.9401 0.9338 0.9338 0.0063 0.67%
2024-09-04 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9338 0.9338 0.9330 0.9330 0.0008 0.09%
2024-09-03 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9330 0.9330 0.9317 0.9317 0.0013 0.14%
2024-09-02 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9317 0.9317 0.9417 0.9417 -0.0100 -1.06%
2024-08-30 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9417 0.9417 0.9299 0.9299 0.0118 1.27%
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2024-08-22 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9142 0.9142 0.9200 0.9200 -0.0058 -0.63%
2024-08-21 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9200 0.9200 0.9191 0.9191 0.0009 0.10%
2024-08-20 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9191 0.9191 0.9299 0.9299 -0.0108 -1.16%
2024-08-19 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9299 0.9299 0.9249 0.9249 0.0050 0.54%
2024-08-16 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9249 0.9249 0.9403 0.9403 -0.0154 -1.64%
2024-08-15 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9403 0.9403 0.9452 0.9452 -0.0049 -0.52%
2024-08-14 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9452 0.9452 0.9499 0.9499 -0.0047 -0.49%
2024-08-13 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9502 0.9502 0.9552 0.9552 -0.0050 -0.52%
2024-08-09 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9552 0.9552 0.9572 0.9572 -0.0020 -0.21%
2024-08-08 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9572 0.9572 0.9590 0.9590 -0.0018 -0.19%
2024-08-07 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.21%
2024-08-06 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9570 0.9570 0.9534 0.9534 0.0036 0.38%
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2024-07-30 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9529 0.9529 0.9534 0.9534 -0.0005 -0.05%
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2024-07-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9391 0.9391 0.9522 0.9522 -0.0131 -1.38%
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2024-07-22 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9661 0.9661 0.9727 0.9727 -0.0066 -0.68%
2024-07-19 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9727 0.9727 0.9717 0.9717 0.0010 0.10%
2024-07-18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9717 0.9717 0.9721 0.9721 -0.0004 -0.04%
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2024-07-04 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9827 0.9827 0.9921 0.9921 -0.0094 -0.95%
2024-07-03 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9921 0.9921 0.9978 0.9978 -0.0057 -0.57%
2024-07-02 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9978 0.9978 0.9983 0.9983 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9983 0.9983 0.9937 0.9937 0.0046 0.46%
2024-06-28 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9937 0.9937 0.9889 0.9889 0.0048 0.49%
2024-06-27 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9889 0.9889 0.9934 0.9934 -0.0045 -0.45%
2024-06-26 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9934 0.9934 0.9757 0.9757 0.0177 1.81%
2024-06-25 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9757 0.9757 0.9682 0.9682 0.0075 0.77%
2024-06-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9682 0.9682 0.9858 0.9858 -0.0176 -1.79%
2024-06-21 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9858 0.9858 0.9943 0.9943 -0.0085 -0.85%
2024-06-20 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9943 0.9943 1.0058 1.0058 -0.0115 -1.14%
2024-06-19 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0058 1.0058 1.0118 1.0118 -0.0060 -0.59%
2024-06-18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0118 1.0118 1.0088 1.0088 0.0030 0.30%
2024-06-17 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0088 1.0088 1.0133 1.0133 -0.0045 -0.44%
2024-06-14 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25%
2024-06-13 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0108 1.0108 1.0153 1.0153 -0.0045 -0.44%
2024-06-12 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0153 1.0153 1.0124 1.0124 0.0029 0.29%
2024-06-11 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0124 1.0124 1.0094 1.0094 0.0030 0.30%
2024-06-07 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0094 1.0094 1.0057 1.0057 0.0037 0.37%
2024-06-06 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0057 1.0057 1.0116 1.0116 -0.0059 -0.58%
2024-06-05 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0116 1.0116 1.0159 1.0159 -0.0043 -0.42%
2024-06-04 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0159 1.0159 1.0110 1.0110 0.0049 0.48%
2024-06-03 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0110 1.0110 1.0200 1.0200 -0.0090 -0.88%
2024-05-31 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0210 1.0210 1.0217 1.0217 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2024-05-28 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0211 1.0211 1.0233 1.0233 -0.0022 -0.21%
2024-05-27 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0233 1.0233 1.0194 1.0194 0.0039 0.38%
2024-05-24 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0197 1.0197 1.0286 1.0286 -0.0089 -0.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%