國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金凈值查詢(004818)
今天最新凈值
1.2348
-0.0155 -1.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2079
-0.0125 -1.0256%
- 累計凈值：1.2348
- 成立日期：2017-10-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2439億
- 最近資產(chǎn)：1.03億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：張琦
近一月國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A(004818)基金累計收益率4.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-05-20 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-05-15 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0237 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0254 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0275 |
-2.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0418 |
3.44% |
| 2025-04-30 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0268 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-04-24 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2025-04-23 |
004818 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0216 |
1.84% |
