國壽安保目標策略混合發(fā)起A基金凈值查詢(004818)
今天最新凈值
1.2348
-0.0155 -1.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2256
-0.0092 -0.7419%
- 累計凈值：1.2348
- 成立日期：2017-10-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2439億
- 最近資產(chǎn)：1.03億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：張琦
近一年國壽安保目標策略混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一年,國壽安保目標策略混合發(fā)起A(004818)基金累計收益率16.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-05-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-05-15 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0237 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0254 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0275 |
-2.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0418 |
3.44% |
| 2025-04-30 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0268 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0145 |
1.23% |
| 2025-04-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2025-04-23 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0216 |
1.84% |
| 2025-04-22 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-04-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0244 |
2.11% |
| 2025-04-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-04-16 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0211 |
-1.80% |
| 2025-04-15 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-04-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0178 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0384 |
3.46% |
| 2025-04-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0157 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0201 |
-1.81% |
| 2025-04-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1135 |
1.1135 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.1435 |
-11.42% |
| 2025-04-03 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0402 |
-3.10% |
| 2025-04-02 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-04-01 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0215 |
-1.63% |
| 2025-03-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3230 |
1.3230 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0362 |
2.81% |
| 2025-03-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2868 |
1.2868 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-03-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2025-03-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0315 |
-2.32% |
| 2025-03-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-03-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0375 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0217 |
-1.61% |
| 2025-03-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0291 |
2.21% |
| 2025-03-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-03-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0306 |
2.40% |
| 2025-03-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0122 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2557 |
1.2557 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0528 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-02-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0263 |
2.02% |
| 2025-02-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.3175 |
1.3175 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0266 |
2.06% |
| 2025-02-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0327 |
2.60% |
| 2025-02-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0429 |
3.53% |
| 2025-02-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0221 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0174 |
1.43% |
| 2025-02-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0228 |
-1.84% |
| 2025-02-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0166 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2205 |
1.2205 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0228 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0302 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0284 |
-2.37% |
| 2025-01-22 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0475 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0173 |
1.54% |
| 2025-01-08 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1248 |
1.1248 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0286 |
2.61% |
| 2025-01-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0388 |
-3.42% |
| 2025-01-02 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0237 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0378 |
-3.16% |
| 2024-12-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0208 |
1.76% |
| 2024-12-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-12-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1790 |
1.1790 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0370 |
-3.04% |
| 2024-12-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2160 |
1.2160 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0239 |
2.00% |
| 2024-12-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0154 |
1.31% |
| 2024-12-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0282 |
-2.35% |
| 2024-12-16 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0261 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-12-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0180 |
1.50% |
| 2024-12-04 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0191 |
-1.56% |
| 2024-12-03 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0156 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0116 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-11-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0251 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0239 |
-2.01% |
| 2024-11-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0157 |
1.34% |
| 2024-11-22 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1716 |
1.1716 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0491 |
-4.02% |
| 2024-11-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0210 |
1.74% |
| 2024-11-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0379 |
3.25% |
| 2024-11-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1879 |
1.1879 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0272 |
-2.24% |
| 2024-11-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0253 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-11-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2024-11-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0342 |
2.79% |
| 2024-11-08 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.2270 |
1.2270 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0314 |
2.63% |
| 2024-11-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-11-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0109 |
0.93% |
| 2024-11-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0404 |
3.57% |
| 2024-11-04 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0198 |
1.78% |
| 2024-11-01 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2024-10-31 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-10-30 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0217 |
-1.91% |
| 2024-10-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0124 |
1.10% |
| 2024-10-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1247 |
1.1247 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0250 |
2.27% |
| 2024-10-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-10-22 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0146 |
1.34% |
| 2024-10-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0160 |
1.49% |
| 2024-10-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0455 |
4.43% |
| 2024-10-17 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-15 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0194 |
-1.85% |
| 2024-10-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0195 |
1.89% |
| 2024-10-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0374 |
-3.50% |
| 2024-10-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0701 |
1.0701 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0939 |
-8.07% |
| 2024-10-08 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.1640 |
1.1640 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0867 |
8.05% |
| 2024-09-30 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0773 |
1.0773 |
0.9717 |
0.9717 |
0.1056 |
10.87% |
| 2024-09-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0508 |
5.52% |
| 2024-09-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9209 |
0.9209 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0274 |
3.07% |
| 2024-09-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-09-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0250 |
2.90% |
| 2024-09-23 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-09-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0140 |
1.64% |
| 2024-09-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0078 |
-0.91% |
| 2024-09-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0142 |
-1.62% |
| 2024-09-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-09-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-09-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-09-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0161 |
-1.80% |
| 2024-09-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-09-04 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-09-03 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0096 |
1.09% |
| 2024-09-02 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0169 |
-1.88% |
| 2024-08-30 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0171 |
1.94% |
| 2024-08-29 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0187 |
2.17% |
| 2024-08-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-08-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0131 |
-1.50% |
| 2024-08-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-08-23 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-08-22 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-08-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0173 |
-1.93% |
| 2024-08-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8966 |
0.8966 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-08-16 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-08-15 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-08-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0105 |
-1.15% |
| 2024-08-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0083 |
0.92% |
| 2024-08-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-08-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-08-08 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-08-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9157 |
0.9157 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0171 |
1.90% |
| 2024-08-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0247 |
-2.68% |
| 2024-08-02 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0133 |
-1.42% |
| 2024-07-31 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0297 |
3.26% |
| 2024-07-30 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-07-29 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-07-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9135 |
0.9135 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0163 |
1.82% |
| 2024-07-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-07-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.8937 |
0.8937 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0156 |
-1.72% |
| 2024-07-23 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0253 |
-2.71% |
| 2024-07-22 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-07-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0158 |
-1.68% |
| 2024-07-16 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-07-15 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0181 |
-1.89% |
| 2024-07-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-07-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0260 |
2.78% |
| 2024-07-10 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-07-09 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0171 |
1.87% |
| 2024-07-08 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0205 |
-2.20% |
| 2024-07-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-07-04 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0229 |
-2.40% |
| 2024-07-03 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-07-02 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2024-07-01 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-06-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0125 |
1.31% |
| 2024-06-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0185 |
-1.90% |
| 2024-06-26 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0257 |
2.71% |
| 2024-06-25 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-06-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0362 |
-3.65% |
| 2024-06-21 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-20 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0190 |
-1.88% |
| 2024-06-19 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-06-18 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-06-17 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-13 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-06-12 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-06-11 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0107 |
1.08% |
| 2024-06-07 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-06-06 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
0.9860 |
0.9860 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0255 |
-2.52% |
| 2024-06-05 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0162 |
-1.58% |
| 2024-06-04 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-06-03 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2024-05-31 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-05-30 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-05-29 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-05-28 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2024-05-27 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-05-24 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2024-05-23 |
004818 |
國壽安保目標策略混合發(fā)起A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0144 |
-1.34% |
