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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004753)

今天最新凈值 0.8086 -0.0047 -0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8086
  • 成立日期：2018-01-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9942億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C(004753)基金累計(jì)收益率-9.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8118 0.8118 0.8086 0.8086 0.0032 0.40%
2025-05-21 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8086 0.8086 0.8133 0.8133 -0.0047 -0.58%
2025-05-20 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8133 0.8133 0.8027 0.8027 0.0106 1.32%
2025-05-19 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8027 0.8027 0.8021 0.8021 0.0006 0.07%
2025-05-16 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.8019 0.8019 0.0002 0.02%
2025-05-15 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8019 0.8019 0.8198 0.8198 -0.0179 -2.18%
2025-05-14 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8198 0.8198 0.8158 0.8158 0.0040 0.49%
2025-05-13 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8158 0.8158 0.8182 0.8182 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8182 0.8182 0.8115 0.8115 0.0067 0.83%
2025-05-09 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.8262 0.8262 -0.0147 -1.78%
2025-05-08 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8262 0.8262 0.8222 0.8222 0.0040 0.49%
2025-05-07 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8271 0.8271 -0.0049 -0.59%
2025-05-06 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8271 0.8271 0.8048 0.8048 0.0223 2.77%
2025-04-30 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8048 0.8048 0.7964 0.7964 0.0084 1.05%
2025-04-29 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7872 0.7872 0.0092 1.17%
2025-04-28 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7871 0.7871 0.0001 0.01%
2025-04-25 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7871 0.7871 0.7846 0.7846 0.0025 0.32%
2025-04-24 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7846 0.7846 0.7970 0.7970 -0.0124 -1.56%
2025-04-23 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.7988 0.7988 -0.0018 -0.23%
2025-04-22 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7988 0.7988 0.8072 0.8072 -0.0084 -1.04%
2025-04-21 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8072 0.8072 0.7906 0.7906 0.0166 2.10%
2025-04-18 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7906 0.7906 0.7848 0.7848 0.0058 0.74%
2025-04-17 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7848 0.7848 0.7869 0.7869 -0.0021 -0.27%
2025-04-16 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7869 0.7869 0.7909 0.7909 -0.0040 -0.51%
2025-04-15 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7909 0.7909 0.7877 0.7877 0.0032 0.41%
2025-04-14 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7877 0.7877 0.7779 0.7779 0.0098 1.26%
2025-04-11 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7779 0.7779 0.7823 0.7823 -0.0044 -0.56%
2025-04-10 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7823 0.7823 0.7617 0.7617 0.0206 2.70%
2025-04-09 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7617 0.7617 0.7431 0.7431 0.0186 2.50%
2025-04-08 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7431 0.7431 0.7367 0.7367 0.0064 0.87%
2025-04-07 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7367 0.7367 0.8257 0.8257 -0.0890 -10.78%
2025-04-03 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8247 0.8247 0.0010 0.12%
2025-04-02 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8247 0.8247 0.8213 0.8213 0.0034 0.41%
2025-04-01 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8213 0.8213 0.8232 0.8232 -0.0019 -0.23%
2025-03-31 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8232 0.8232 0.8327 0.8327 -0.0095 -1.14%
2025-03-28 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8327 0.8327 0.8294 0.8294 0.0033 0.40%
2025-03-27 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8294 0.8294 0.8305 0.8305 -0.0011 -0.13%
2025-03-26 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8305 0.8305 0.8303 0.8303 0.0002 0.02%
2025-03-25 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8303 0.8303 0.8442 0.8442 -0.0139 -1.65%
2025-03-24 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8442 0.8442 0.8452 0.8452 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8452 0.8452 0.8603 0.8603 -0.0151 -1.76%
2025-03-20 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8701 0.8701 -0.0098 -1.13%
2025-03-19 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8701 0.8701 0.8819 0.8819 -0.0118 -1.34%
2025-03-18 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8819 0.8819 0.8789 0.8789 0.0030 0.34%
2025-03-17 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8789 0.8789 0.8819 0.8819 -0.0030 -0.34%
2025-03-14 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8819 0.8819 0.8639 0.8639 0.0180 2.08%
2025-03-13 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8798 0.8798 -0.0159 -1.81%
2025-03-12 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8798 0.8798 0.8696 0.8696 0.0102 1.17%
2025-03-11 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8696 0.8696 0.8635 0.8635 0.0061 0.71%
2025-03-10 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8635 0.8635 0.8750 0.8750 -0.0115 -1.31%
2025-03-07 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8750 0.8750 0.8820 0.8820 -0.0070 -0.79%
2025-03-06 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8820 0.8820 0.8461 0.8461 0.0359 4.24%
2025-03-05 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8461 0.8461 0.8381 0.8381 0.0080 0.95%
2025-03-04 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8381 0.8381 0.8334 0.8334 0.0047 0.56%
2025-03-03 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8334 0.8334 0.8234 0.8234 0.0100 1.21%
2025-02-28 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8234 0.8234 0.8565 0.8565 -0.0331 -3.86%
2025-02-27 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8565 0.8565 0.8639 0.8639 -0.0074 -0.86%
2025-02-26 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8629 0.8629 0.0010 0.12%
2025-02-25 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8629 0.8629 0.8871 0.8871 -0.0242 -2.73%
2025-02-24 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8952 0.8952 -0.0081 -0.90%