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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004753)

今天最新凈值 0.8118 0.0032 0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8118
  • 成立日期：2018-01-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9942億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C(004753)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.8118 0.8118 -0.0133 -1.64%
2025-05-22 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8118 0.8118 0.8086 0.8086 0.0032 0.40%
2025-05-21 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8086 0.8086 0.8133 0.8133 -0.0047 -0.58%
2025-05-20 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8133 0.8133 0.8027 0.8027 0.0106 1.32%
2025-05-19 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8027 0.8027 0.8021 0.8021 0.0006 0.07%
2025-05-16 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.8019 0.8019 0.0002 0.02%
2025-05-15 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8019 0.8019 0.8198 0.8198 -0.0179 -2.18%
2025-05-14 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8198 0.8198 0.8158 0.8158 0.0040 0.49%
2025-05-13 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8158 0.8158 0.8182 0.8182 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8182 0.8182 0.8115 0.8115 0.0067 0.83%
2025-05-09 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.8262 0.8262 -0.0147 -1.78%
2025-05-08 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8262 0.8262 0.8222 0.8222 0.0040 0.49%
2025-05-07 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8271 0.8271 -0.0049 -0.59%
2025-05-06 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8271 0.8271 0.8048 0.8048 0.0223 2.77%
2025-04-30 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8048 0.8048 0.7964 0.7964 0.0084 1.05%
2025-04-29 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7872 0.7872 0.0092 1.17%
2025-04-28 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7871 0.7871 0.0001 0.01%
2025-04-25 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7871 0.7871 0.7846 0.7846 0.0025 0.32%
2025-04-24 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7846 0.7846 0.7970 0.7970 -0.0124 -1.56%