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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(004752)

今天最新凈值 0.8179 0.0032 0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8179
  • 成立日期：2018-01-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8929億
  • 最近資產(chǎn)：7.02億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一月廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A(004752)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.8179 0.8179 -0.0134 -1.64%
2025-05-22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8179 0.8179 0.8147 0.8147 0.0032 0.39%
2025-05-21 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8194 0.8194 -0.0047 -0.57%
2025-05-20 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8194 0.8194 0.8088 0.8088 0.0106 1.31%
2025-05-19 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8088 0.8088 0.8081 0.8081 0.0007 0.09%
2025-05-16 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8081 0.8081 0.8079 0.8079 0.0002 0.02%
2025-05-15 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.8260 0.8260 -0.0181 -2.19%
2025-05-14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.8219 0.8219 0.0041 0.50%
2025-05-13 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8243 0.8243 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8243 0.8243 0.8175 0.8175 0.0068 0.83%
2025-05-09 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8175 0.8175 0.8324 0.8324 -0.0149 -1.79%
2025-05-08 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8324 0.8324 0.8284 0.8284 0.0040 0.48%
2025-05-07 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8284 0.8284 0.8332 0.8332 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8332 0.8332 0.8108 0.8108 0.0224 2.76%
2025-04-30 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8108 0.8108 0.8023 0.8023 0.0085 1.06%
2025-04-29 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.7930 0.7930 0.0093 1.17%
2025-04-28 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.7929 0.7929 0.0001 0.01%
2025-04-25 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7929 0.7929 0.7904 0.7904 0.0025 0.32%
2025-04-24 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.8029 0.8029 -0.0125 -1.56%