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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(004752)

今天最新凈值 0.8179 0.0032 0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8179
  • 成立日期：2018-01-02
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8929億
  • 最近資產：7.02億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：羅國慶
今年以來廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A(004752)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.8179 0.8179 -0.0134 -1.64%
2025-05-22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8179 0.8179 0.8147 0.8147 0.0032 0.39%
2025-05-21 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8194 0.8194 -0.0047 -0.57%
2025-05-20 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8194 0.8194 0.8088 0.8088 0.0106 1.31%
2025-05-19 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8088 0.8088 0.8081 0.8081 0.0007 0.09%
2025-05-16 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8081 0.8081 0.8079 0.8079 0.0002 0.02%
2025-05-15 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.8260 0.8260 -0.0181 -2.19%
2025-05-14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.8219 0.8219 0.0041 0.50%
2025-05-13 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8243 0.8243 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8243 0.8243 0.8175 0.8175 0.0068 0.83%
2025-05-09 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8175 0.8175 0.8324 0.8324 -0.0149 -1.79%
2025-05-08 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8324 0.8324 0.8284 0.8284 0.0040 0.48%
2025-05-07 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8284 0.8284 0.8332 0.8332 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8332 0.8332 0.8108 0.8108 0.0224 2.76%
2025-04-30 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8108 0.8108 0.8023 0.8023 0.0085 1.06%
2025-04-29 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.7930 0.7930 0.0093 1.17%
2025-04-28 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.7929 0.7929 0.0001 0.01%
2025-04-25 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7929 0.7929 0.7904 0.7904 0.0025 0.32%
2025-04-24 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.8029 0.8029 -0.0125 -1.56%
2025-04-23 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8029 0.8029 0.8048 0.8048 -0.0019 -0.24%
2025-04-22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8048 0.8048 0.8131 0.8131 -0.0083 -1.02%
2025-04-21 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.7964 0.7964 0.0167 2.10%
2025-04-18 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7964 0.7964 0.7906 0.7906 0.0058 0.73%
2025-04-17 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7906 0.7906 0.7927 0.7927 -0.0021 -0.26%
2025-04-16 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7927 0.7927 0.7967 0.7967 -0.0040 -0.50%
2025-04-15 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7967 0.7967 0.7935 0.7935 0.0032 0.40%
2025-04-14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7935 0.7935 0.7837 0.7837 0.0098 1.25%
2025-04-11 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7837 0.7837 0.7881 0.7881 -0.0044 -0.56%
2025-04-10 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7881 0.7881 0.7673 0.7673 0.0208 2.71%
2025-04-09 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7673 0.7673 0.7485 0.7485 0.0188 2.51%
2025-04-08 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7485 0.7485 0.7421 0.7421 0.0064 0.86%
2025-04-07 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7421 0.7421 0.8317 0.8317 -0.0896 -10.77%
2025-04-03 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.8307 0.8307 0.0010 0.12%
2025-04-02 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8307 0.8307 0.8273 0.8273 0.0034 0.41%
2025-04-01 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8273 0.8273 0.8292 0.8292 -0.0019 -0.23%
2025-03-31 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8292 0.8292 0.8388 0.8388 -0.0096 -1.14%
2025-03-28 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8388 0.8388 0.8354 0.8354 0.0034 0.41%
2025-03-27 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8354 0.8354 0.8365 0.8365 -0.0011 -0.13%
2025-03-26 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8365 0.8365 0.8363 0.8363 0.0002 0.02%
2025-03-25 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8363 0.8363 0.8503 0.8503 -0.0140 -1.65%
2025-03-24 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8503 0.8503 0.8513 0.8513 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8665 0.8665 -0.0152 -1.75%
2025-03-20 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8665 0.8665 0.8763 0.8763 -0.0098 -1.12%
2025-03-19 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8763 0.8763 0.8883 0.8883 -0.0120 -1.35%
2025-03-18 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8883 0.8883 0.8853 0.8853 0.0030 0.34%
2025-03-17 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8853 0.8853 0.8882 0.8882 -0.0029 -0.33%
2025-03-14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8882 0.8882 0.8701 0.8701 0.0181 2.08%
2025-03-13 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8701 0.8701 0.8861 0.8861 -0.0160 -1.81%
2025-03-12 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8759 0.8759 0.0102 1.16%
2025-03-11 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8697 0.8697 0.0062 0.71%
2025-03-10 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8697 0.8697 0.8812 0.8812 -0.0115 -1.31%
2025-03-07 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8812 0.8812 0.8883 0.8883 -0.0071 -0.80%
2025-03-06 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8883 0.8883 0.8522 0.8522 0.0361 4.24%
2025-03-05 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8522 0.8522 0.8441 0.8441 0.0081 0.96%
2025-03-04 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8441 0.8441 0.8394 0.8394 0.0047 0.56%
2025-03-03 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8394 0.8394 0.8292 0.8292 0.0102 1.23%
2025-02-28 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8292 0.8292 0.8626 0.8626 -0.0334 -3.87%
2025-02-27 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8701 0.8701 -0.0075 -0.86%
2025-02-26 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8701 0.8701 0.8690 0.8690 0.0011 0.13%
2025-02-25 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.8933 0.8933 -0.0243 -2.72%
2025-02-24 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8933 0.8933 0.9015 0.9015 -0.0082 -0.91%
2025-02-21 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9015 0.9015 0.8775 0.8775 0.0240 2.74%
2025-02-20 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8775 0.8775 0.8865 0.8865 -0.0090 -1.02%
2025-02-19 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8753 0.8753 0.0112 1.28%
2025-02-18 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.9122 0.9122 -0.0369 -4.05%
2025-02-17 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.9241 0.9241 -0.0119 -1.29%
2025-02-14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9241 0.9241 0.9090 0.9090 0.0151 1.66%
2025-02-13 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.8981 0.8981 0.0109 1.21%
2025-02-12 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8784 0.8784 0.0197 2.24%
2025-02-11 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8784 0.8784 0.8700 0.8700 0.0084 0.97%
2025-02-10 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8431 0.8431 0.0269 3.19%
2025-02-07 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8431 0.8431 0.8359 0.8359 0.0072 0.86%
2025-02-06 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.8168 0.8168 0.0191 2.34%
2025-02-05 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.7844 0.7844 0.0324 4.13%
2025-01-27 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7844 0.7844 0.7833 0.7833 0.0011 0.14%
2025-01-22 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7645 0.7645 0.7726 0.7726 -0.0081 -1.05%
2025-01-14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7674 0.7674 0.7316 0.7316 0.0358 4.89%
2025-01-13 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7316 0.7316 0.7346 0.7346 -0.0030 -0.41%
2025-01-10 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7346 0.7346 0.7526 0.7526 -0.0180 -2.39%
2025-01-09 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7526 0.7526 0.7508 0.7508 0.0018 0.24%
2025-01-08 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7508 0.7508 0.7479 0.7479 0.0029 0.39%
2025-01-07 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7479 0.7479 0.7370 0.7370 0.0109 1.48%
2025-01-06 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7370 0.7370 0.7440 0.7440 -0.0070 -0.94%
2025-01-03 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.7698 0.7698 -0.0258 -3.35%
2025-01-02 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7698 0.7698 0.7876 0.7876 -0.0178 -2.26%