南方金融主題靈活配置混合A(南方金融混合)基金凈值查詢(004702)
今天最新凈值
1.1904
-0.0035 -0.2900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1784
-0.0120 -1.0041%
- 累計凈值：1.4754
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4597億
- 最近資產(chǎn)：11.31億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃春逢 金嵐楓
近一月南方金融主題靈活配置混合A|南方金融混合基金凈值查詢
近一月,南方金融主題靈活配置混合A(004702)基金累計收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1759 |
1.4609 |
1.1904 |
1.4754 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1904 |
1.4754 |
1.1939 |
1.4789 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1939 |
1.4789 |
1.1951 |
1.4801 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1951 |
1.4801 |
1.1946 |
1.4796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1946 |
1.4796 |
1.1927 |
1.4777 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1927 |
1.4777 |
1.2039 |
1.4889 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2039 |
1.4889 |
1.2258 |
1.5108 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2258 |
1.5108 |
1.1890 |
1.4740 |
0.0368 |
3.10% |
| 2025-05-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1890 |
1.4740 |
1.1919 |
1.4769 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1919 |
1.4769 |
1.1725 |
1.4575 |
0.0194 |
1.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1725 |
1.4575 |
1.1828 |
1.4678 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1828 |
1.4678 |
1.1825 |
1.4675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1825 |
1.4675 |
1.1736 |
1.4586 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1736 |
1.4586 |
1.1548 |
1.4398 |
0.0188 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1548 |
1.4398 |
1.1536 |
1.4386 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1536 |
1.4386 |
1.1577 |
1.4427 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1577 |
1.4427 |
1.1676 |
1.4526 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1676 |
1.4526 |
1.1600 |
1.4450 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1600 |
1.4450 |
1.1654 |
1.4504 |
-0.0054 |
-0.46% |
