南方金融主題靈活配置混合A(南方金融混合)基金凈值查詢(004702)
今天最新凈值
1.1904
-0.0035 -0.2900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1784
-0.0120 -1.0041%
- 累計(jì)凈值：1.4754
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4597億
- 最近資產(chǎn)：11.31億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃春逢 金嵐楓
近一年南方金融主題靈活配置混合A|南方金融混合基金凈值查詢
近一年,南方金融主題靈活配置混合A(004702)基金累計(jì)收益率24.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1759 |
1.4609 |
1.1904 |
1.4754 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1904 |
1.4754 |
1.1939 |
1.4789 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1939 |
1.4789 |
1.1951 |
1.4801 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1951 |
1.4801 |
1.1946 |
1.4796 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4796 |
1.1927 |
1.4777 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1927 |
1.4777 |
1.2039 |
1.4889 |
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-0.93% |
| 2025-05-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2039 |
1.4889 |
1.2258 |
1.5108 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2258 |
1.5108 |
1.1890 |
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3.10% |
| 2025-05-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4740 |
1.1919 |
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-0.24% |
| 2025-05-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4769 |
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|
|
| 2025-05-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1725 |
1.4575 |
1.1828 |
1.4678 |
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-0.87% |
| 2025-05-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4678 |
1.1825 |
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0.03% |
| 2025-05-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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| 2025-05-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4586 |
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| 2025-04-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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0.10% |
| 2025-04-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4386 |
1.1577 |
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-0.35% |
| 2025-04-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1577 |
1.4427 |
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1.4526 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4526 |
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1.4450 |
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0.66% |
| 2025-04-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1600 |
1.4450 |
1.1654 |
1.4504 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1654 |
1.4504 |
1.1681 |
1.4531 |
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-0.23% |
| 2025-04-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1681 |
1.4531 |
1.1627 |
1.4477 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1627 |
1.4477 |
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0.76% |
| 2025-04-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1539 |
1.4389 |
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0.40% |
| 2025-04-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1493 |
1.4343 |
1.1501 |
1.4351 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1501 |
1.4351 |
1.1532 |
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-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.4382 |
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1.4428 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1578 |
1.4428 |
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0.91% |
| 2025-04-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1474 |
1.4324 |
1.1493 |
1.4343 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1493 |
1.4343 |
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1.4148 |
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1.73% |
| 2025-04-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1298 |
1.4148 |
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1.83% |
| 2025-04-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
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1.3945 |
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1.3872 |
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0.66% |
| 2025-04-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1022 |
1.3872 |
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1.4894 |
-0.1022 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2044 |
1.4894 |
1.2048 |
1.4898 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2048 |
1.4898 |
1.1982 |
1.4832 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1982 |
1.4832 |
1.1956 |
1.4806 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1956 |
1.4806 |
1.2114 |
1.4964 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2114 |
1.4964 |
1.2104 |
1.4954 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2104 |
1.4954 |
1.2061 |
1.4911 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2061 |
1.4911 |
1.2059 |
1.4909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2059 |
1.4909 |
1.2093 |
1.4943 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2093 |
1.4943 |
1.2105 |
1.4955 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2105 |
1.4955 |
1.2265 |
1.5115 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2265 |
1.5115 |
1.2357 |
1.5207 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2357 |
1.5207 |
1.2332 |
1.5182 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2332 |
1.5182 |
1.2334 |
1.5184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2334 |
1.5184 |
1.2379 |
1.5229 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2379 |
1.5229 |
1.2000 |
1.4850 |
0.0379 |
3.16% |
| 2025-03-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2000 |
1.4850 |
1.2055 |
1.4905 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2055 |
1.4905 |
1.1996 |
1.4846 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1996 |
1.4846 |
1.1975 |
1.4825 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1975 |
1.4825 |
1.2032 |
1.4882 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2032 |
1.4882 |
1.2197 |
1.5047 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-03-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2197 |
1.5047 |
1.1989 |
1.4839 |
0.0208 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1989 |
1.4839 |
1.1955 |
1.4805 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1955 |
1.4805 |
1.1902 |
1.4752 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1902 |
1.4752 |
1.1939 |
1.4789 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1939 |
1.4789 |
1.2217 |
1.5067 |
-0.0278 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2217 |
1.5067 |
1.2220 |
1.5070 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2220 |
1.5070 |
1.2012 |
1.4862 |
0.0208 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2012 |
1.4862 |
1.2153 |
1.5003 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2153 |
1.5003 |
1.2212 |
1.5062 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2212 |
1.5062 |
1.2098 |
1.4948 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2098 |
1.4948 |
1.2134 |
1.4984 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2134 |
1.4984 |
1.2017 |
1.4867 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2017 |
1.4867 |
1.2247 |
1.5097 |
-0.0230 |
-1.88% |
| 2025-02-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2247 |
1.5097 |
1.2175 |
1.5025 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-02-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2175 |
1.5025 |
1.2145 |
1.4995 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2145 |
1.4995 |
1.2229 |
1.5079 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2229 |
1.5079 |
1.2075 |
1.4925 |
0.0154 |
1.28% |
| 2025-02-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2075 |
1.4925 |
1.2151 |
1.5001 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2151 |
1.5001 |
1.2083 |
1.4933 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2083 |
1.4933 |
1.1923 |
1.4773 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1923 |
1.4773 |
1.1683 |
1.4533 |
0.0240 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1683 |
1.4533 |
1.1603 |
1.4453 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1603 |
1.4453 |
1.1774 |
1.4624 |
-0.0171 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1477 |
1.4327 |
1.1535 |
1.4385 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1480 |
1.4330 |
1.1080 |
1.3930 |
0.0400 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1080 |
1.3930 |
1.1043 |
1.3893 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1043 |
1.3893 |
1.1255 |
1.4105 |
-0.0212 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1255 |
1.4105 |
1.1323 |
1.4173 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1323 |
1.4173 |
1.1400 |
1.4250 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1400 |
1.4250 |
1.1306 |
1.4156 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1306 |
1.4156 |
1.1281 |
1.4131 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1281 |
1.4131 |
1.1580 |
1.4430 |
-0.0299 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1580 |
1.4430 |
1.2059 |
1.4909 |
-0.0479 |
-3.97% |
| 2024-12-31 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2059 |
1.4909 |
1.2531 |
1.5381 |
-0.0472 |
-3.77% |
| 2024-12-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2403 |
1.5253 |
1.2358 |
1.5208 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2358 |
1.5208 |
1.2425 |
1.5275 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2425 |
1.5275 |
1.2208 |
1.5058 |
0.0217 |
1.78% |
| 2024-12-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2208 |
1.5058 |
1.2388 |
1.5238 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2388 |
1.5238 |
1.2343 |
1.5193 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2343 |
1.5193 |
1.2354 |
1.5204 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2354 |
1.5204 |
1.2363 |
1.5213 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2363 |
1.5213 |
1.2432 |
1.5282 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2432 |
1.5282 |
1.2581 |
1.5431 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2024-12-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2581 |
1.5431 |
1.2838 |
1.5688 |
-0.0257 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2838 |
1.5688 |
1.2665 |
1.5515 |
0.0173 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2665 |
1.5515 |
1.2652 |
1.5502 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2652 |
1.5502 |
1.2532 |
1.5382 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2532 |
1.5382 |
1.2648 |
1.5498 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2024-12-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2648 |
1.5498 |
1.2575 |
1.5425 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2575 |
1.5425 |
1.2416 |
1.5266 |
0.0159 |
1.28% |
| 2024-12-04 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2416 |
1.5266 |
1.2583 |
1.5433 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2583 |
1.5433 |
1.2495 |
1.5345 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-12-02 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2495 |
1.5345 |
1.2399 |
1.5249 |
0.0096 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2399 |
1.5249 |
1.2167 |
1.5017 |
0.0232 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2167 |
1.5017 |
1.2215 |
1.5065 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2215 |
1.5065 |
1.2041 |
1.4891 |
0.0174 |
1.45% |
| 2024-11-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2041 |
1.4891 |
1.2081 |
1.4931 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2081 |
1.4931 |
1.2055 |
1.4905 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2055 |
1.4905 |
1.2336 |
1.5186 |
-0.0281 |
-2.28% |
| 2024-11-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2336 |
1.5186 |
1.2334 |
1.5184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2334 |
1.5184 |
1.2322 |
1.5172 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2322 |
1.5172 |
1.2285 |
1.5135 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2285 |
1.5135 |
1.2342 |
1.5192 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-11-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2342 |
1.5192 |
1.2391 |
1.5241 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2391 |
1.5241 |
1.2436 |
1.5286 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2436 |
1.5286 |
1.2456 |
1.5306 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2456 |
1.5306 |
1.2428 |
1.5278 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2428 |
1.5278 |
1.2362 |
1.5212 |
0.0066 |
0.53% |
| 2024-11-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2362 |
1.5212 |
1.2405 |
1.5255 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2405 |
1.5255 |
1.2357 |
1.5207 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-11-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2357 |
1.5207 |
1.2364 |
1.5214 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2364 |
1.5214 |
1.2320 |
1.5170 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-11-04 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2320 |
1.5170 |
1.2289 |
1.5139 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2289 |
1.5139 |
1.2319 |
1.5169 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-10-31 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2319 |
1.5169 |
1.2302 |
1.5152 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2302 |
1.5152 |
1.2322 |
1.5172 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2322 |
1.5172 |
1.2316 |
1.5166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2316 |
1.5166 |
1.2306 |
1.5156 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2306 |
1.5156 |
1.2296 |
1.5146 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2296 |
1.5146 |
1.2299 |
1.5149 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2299 |
1.5149 |
1.2304 |
1.5154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2304 |
1.5154 |
1.2309 |
1.5159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2309 |
1.5159 |
1.2318 |
1.5168 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2318 |
1.5168 |
1.2272 |
1.5122 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-10-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2272 |
1.5122 |
1.2281 |
1.5131 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2281 |
1.5131 |
1.2270 |
1.5120 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2270 |
1.5120 |
1.2294 |
1.5144 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-10-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2294 |
1.5144 |
1.2280 |
1.5130 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2280 |
1.5130 |
1.2324 |
1.5174 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-10-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2324 |
1.5174 |
1.2397 |
1.5247 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-10-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2397 |
1.5247 |
1.2556 |
1.5406 |
-0.0159 |
-1.27% |
| 2024-10-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.2556 |
1.5406 |
1.1735 |
1.4585 |
0.0821 |
7.00% |
| 2024-09-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.1735 |
1.4585 |
1.0863 |
1.3713 |
0.0872 |
8.03% |
| 2024-09-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.0863 |
1.3713 |
1.0356 |
1.3206 |
0.0507 |
4.90% |
| 2024-09-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
1.0356 |
1.3206 |
0.9985 |
1.2835 |
0.0371 |
3.72% |
| 2024-09-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9985 |
1.2835 |
0.9781 |
1.2631 |
0.0204 |
2.09% |
| 2024-09-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9781 |
1.2631 |
0.9197 |
1.2047 |
0.0584 |
6.35% |
| 2024-09-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9197 |
1.2047 |
0.9197 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9197 |
1.2047 |
0.9163 |
1.2013 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-09-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9163 |
1.2013 |
0.8992 |
1.1842 |
0.0171 |
1.90% |
| 2024-09-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8992 |
1.1842 |
0.8947 |
1.1797 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8947 |
1.1797 |
0.9011 |
1.1861 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-09-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9011 |
1.1861 |
0.9038 |
1.1888 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-09-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9038 |
1.1888 |
0.9054 |
1.1904 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-09-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9054 |
1.1904 |
0.9068 |
1.1918 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9068 |
1.1918 |
0.9082 |
1.1932 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9082 |
1.1932 |
0.9125 |
1.1975 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-09-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9125 |
1.1975 |
0.9036 |
1.1886 |
0.0089 |
0.98% |
| 2024-09-04 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9036 |
1.1886 |
0.9035 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9035 |
1.1885 |
0.8982 |
1.1832 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-09-02 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8982 |
1.1832 |
0.9221 |
1.2071 |
-0.0239 |
-2.59% |
| 2024-08-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9221 |
1.2071 |
0.8953 |
1.1803 |
0.0268 |
2.99% |
| 2024-08-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8953 |
1.1803 |
0.8903 |
1.1753 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-08-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8903 |
1.1753 |
0.8903 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8903 |
1.1753 |
0.9020 |
1.1870 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2024-08-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9020 |
1.1870 |
0.8993 |
1.1843 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-08-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8993 |
1.1843 |
0.8965 |
1.1815 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-08-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8965 |
1.1815 |
0.9107 |
1.1957 |
-0.0142 |
-1.56% |
| 2024-08-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9107 |
1.1957 |
0.9150 |
1.2000 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-08-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9150 |
1.2000 |
0.9224 |
1.2074 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-08-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9224 |
1.2074 |
0.9172 |
1.2022 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-08-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9172 |
1.2022 |
0.9224 |
1.2074 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-08-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9224 |
1.2074 |
0.9134 |
1.1984 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-08-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9134 |
1.1984 |
0.9182 |
1.2032 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-08-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9182 |
1.2032 |
0.9100 |
1.1950 |
0.0082 |
0.90% |
| 2024-08-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9100 |
1.1950 |
0.9181 |
1.2031 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-08-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9181 |
1.2031 |
0.9211 |
1.2061 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-08-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9211 |
1.2061 |
0.9207 |
1.2057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9207 |
1.2057 |
0.9245 |
1.2095 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-08-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9245 |
1.2095 |
0.9221 |
1.2071 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-08-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9221 |
1.2071 |
0.9312 |
1.2162 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-08-02 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9312 |
1.2162 |
0.9472 |
1.2322 |
-0.0160 |
-1.69% |
| 2024-07-31 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9519 |
1.2369 |
0.8915 |
1.1765 |
0.0604 |
6.78% |
| 2024-07-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8915 |
1.1765 |
0.8881 |
1.1731 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-07-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8881 |
1.1731 |
0.8943 |
1.1793 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-07-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8943 |
1.1793 |
0.8778 |
1.1628 |
0.0165 |
1.88% |
| 2024-07-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8778 |
1.1628 |
0.8667 |
1.1517 |
0.0111 |
1.28% |
| 2024-07-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8667 |
1.1517 |
0.8824 |
1.1674 |
-0.0157 |
-1.78% |
| 2024-07-23 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8824 |
1.1674 |
0.9039 |
1.1889 |
-0.0215 |
-2.38% |
| 2024-07-22 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9039 |
1.1889 |
0.8986 |
1.1836 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-07-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8986 |
1.1836 |
0.8878 |
1.1728 |
0.0108 |
1.22% |
| 2024-07-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8878 |
1.1728 |
0.8847 |
1.1697 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-07-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8847 |
1.1697 |
0.8817 |
1.1667 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-07-16 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8817 |
1.1667 |
0.8775 |
1.1625 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-07-15 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8775 |
1.1625 |
0.8832 |
1.1682 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-07-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8832 |
1.1682 |
0.8858 |
1.1708 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-07-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8858 |
1.1708 |
0.8707 |
1.1557 |
0.0151 |
1.73% |
| 2024-07-10 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8707 |
1.1557 |
0.8745 |
1.1595 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-07-09 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8745 |
1.1595 |
0.8582 |
1.1432 |
0.0163 |
1.90% |
| 2024-07-08 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8582 |
1.1432 |
0.8821 |
1.1671 |
-0.0239 |
-2.71% |
| 2024-07-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8821 |
1.1671 |
0.8763 |
1.1613 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-07-04 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8763 |
1.1613 |
0.9012 |
1.1862 |
-0.0249 |
-2.76% |
| 2024-07-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9012 |
1.1862 |
0.9010 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9010 |
1.1860 |
0.8963 |
1.1813 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-07-01 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8963 |
1.1813 |
0.8858 |
1.1708 |
0.0105 |
1.19% |
| 2024-06-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8858 |
1.1708 |
0.9070 |
1.1920 |
-0.0212 |
-2.34% |
| 2024-06-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9070 |
1.1920 |
0.9116 |
1.1966 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-06-26 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9116 |
1.1966 |
0.8860 |
1.1710 |
0.0256 |
2.89% |
| 2024-06-25 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8860 |
1.1710 |
0.8885 |
1.1735 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-06-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8885 |
1.1735 |
0.9099 |
1.1949 |
-0.0214 |
-2.35% |
| 2024-06-21 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9099 |
1.1949 |
0.9127 |
1.1977 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-06-20 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9127 |
1.1977 |
0.9259 |
1.2109 |
-0.0132 |
-1.43% |
| 2024-06-19 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9259 |
1.2109 |
0.9317 |
1.2167 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-06-18 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9317 |
1.2167 |
0.9230 |
1.2080 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-06-17 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9230 |
1.2080 |
0.9274 |
1.2124 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-06-14 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9274 |
1.2124 |
0.9094 |
1.1944 |
0.0180 |
1.98% |
| 2024-06-13 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9094 |
1.1944 |
0.9103 |
1.1953 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9103 |
1.1953 |
0.9069 |
1.1919 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-06-11 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9069 |
1.1919 |
0.8976 |
1.1826 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-06-07 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8976 |
1.1826 |
0.8946 |
1.1796 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-06-06 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.8946 |
1.1796 |
0.9153 |
1.2003 |
-0.0207 |
-2.26% |
| 2024-06-05 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9153 |
1.2003 |
0.9244 |
1.2094 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-06-04 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9244 |
1.2094 |
0.9222 |
1.2072 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-06-03 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9222 |
1.2072 |
0.9339 |
1.2189 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2024-05-31 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9339 |
1.2189 |
0.9314 |
1.2164 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-05-30 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9314 |
1.2164 |
0.9301 |
1.2151 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-05-29 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9301 |
1.2151 |
0.9296 |
1.2146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9296 |
1.2146 |
0.9377 |
1.2227 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2024-05-27 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9377 |
1.2227 |
0.9306 |
1.2156 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-05-24 |
004702 |
南方金融主題靈活配置混合A |
0.9306 |
1.2156 |
0.9431 |
1.2281 |
-0.0125 |
-1.33% |
