中歐康裕混合C基金凈值查詢(004455)
今天最新凈值
1.2412
-0.0027 -0.2200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2391
-0.0021 -0.1671%
- 累計(jì)凈值：1.4232
- 成立日期：2017-03-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6572億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡瓊予
今年以來(lái),中歐康?；旌螩(004455)基金累計(jì)收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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1.4232 |
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-0.15% |
| 2025-05-22 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4232 |
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-0.22% |
| 2025-05-21 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4259 |
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| 2025-05-20 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
004455 |
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| 2025-04-25 |
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中歐康裕混合C |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
004455 |
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| 2025-04-22 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
004455 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
004455 |
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| 2025-04-11 |
004455 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-07 |
004455 |
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004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-04-02 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-04-01 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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| 2025-03-31 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-03-28 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-03-27 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-03-26 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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-0.02% |
| 2025-03-25 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4198 |
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| 2025-03-24 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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1.4201 |
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| 2025-03-21 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4181 |
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| 2025-03-20 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2377 |
1.4197 |
1.2382 |
1.4202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2382 |
1.4202 |
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| 2025-03-18 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4209 |
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| 2025-03-17 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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| 2025-03-14 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4182 |
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| 2025-03-13 |
004455 |
中歐康裕混合C |
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| 2025-03-12 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-03-11 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-03-10 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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| 2025-03-07 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4180 |
1.2350 |
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| 2025-03-06 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2350 |
1.4170 |
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0.0008 |
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| 2025-03-05 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2342 |
1.4162 |
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| 2025-03-04 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2328 |
1.4148 |
1.2312 |
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| 2025-03-03 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4132 |
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| 2025-02-28 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2306 |
1.4126 |
1.2340 |
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-0.28% |
| 2025-02-27 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4160 |
1.2349 |
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| 2025-02-26 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4169 |
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| 2025-02-25 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4144 |
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| 2025-02-24 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2317 |
1.4137 |
1.2301 |
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| 2025-02-21 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2301 |
1.4121 |
1.2312 |
1.4132 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2312 |
1.4132 |
1.2319 |
1.4139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2319 |
1.4139 |
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| 2025-02-18 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2291 |
1.4111 |
1.2318 |
1.4138 |
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-0.22% |
| 2025-02-17 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2318 |
1.4138 |
1.2341 |
1.4161 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2341 |
1.4161 |
1.2329 |
1.4149 |
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0.10% |
| 2025-02-13 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2329 |
1.4149 |
1.2348 |
1.4168 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2348 |
1.4168 |
1.2342 |
1.4162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2342 |
1.4162 |
1.2341 |
1.4161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2341 |
1.4161 |
1.2338 |
1.4158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2338 |
1.4158 |
1.2311 |
1.4131 |
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0.22% |
| 2025-02-06 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2311 |
1.4131 |
1.2272 |
1.4092 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2272 |
1.4092 |
1.2256 |
1.4076 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2256 |
1.4076 |
1.2228 |
1.4048 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
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1.4019 |
1.2206 |
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-0.06% |
| 2025-01-14 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2188 |
1.4008 |
1.2115 |
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0.60% |
| 2025-01-13 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2115 |
1.3935 |
1.2130 |
1.3950 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2130 |
1.3950 |
1.2168 |
1.3988 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2168 |
1.3988 |
1.2207 |
1.4027 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2207 |
1.4027 |
1.2214 |
1.4034 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2214 |
1.4034 |
1.2226 |
1.4046 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2226 |
1.4046 |
1.2234 |
1.4054 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2234 |
1.4054 |
1.2249 |
1.4069 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2249 |
1.4069 |
1.2271 |
1.4091 |
-0.0022 |
-0.18% |
