中歐康裕混合C基金凈值查詢(xún)(004455)
今天最新凈值
1.2412
-0.0027 -0.2200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2391
-0.0021 -0.1671%
- 累計(jì)凈值：1.4232
- 成立日期：2017-03-15
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6572億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡瓊予
近一月,中歐康?；旌螩(004455)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2393 |
1.4213 |
1.2412 |
1.4232 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2412 |
1.4232 |
1.2439 |
1.4259 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2439 |
1.4259 |
1.2432 |
1.4252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2432 |
1.4252 |
1.2418 |
1.4238 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2418 |
1.4238 |
1.2396 |
1.4216 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2396 |
1.4216 |
1.2406 |
1.4226 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2406 |
1.4226 |
1.2430 |
1.4250 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2430 |
1.4250 |
1.2430 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2430 |
1.4250 |
1.2425 |
1.4245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2425 |
1.4245 |
1.2407 |
1.4227 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2407 |
1.4227 |
1.2410 |
1.4230 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2410 |
1.4230 |
1.2407 |
1.4227 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2407 |
1.4227 |
1.2414 |
1.4234 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2414 |
1.4234 |
1.2386 |
1.4206 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2386 |
1.4206 |
1.2376 |
1.4196 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2376 |
1.4196 |
1.2375 |
1.4195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2375 |
1.4195 |
1.2378 |
1.4198 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
004455 |
中歐康?；旌螩 |
1.2378 |
1.4198 |
1.2360 |
1.4180 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
004455 |
中歐康裕混合C |
1.2360 |
1.4180 |
1.2353 |
1.4173 |
0.0007 |
0.06% |
