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南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方有色金屬聯(lián)接A)基金凈值查詢(004432)

今天最新凈值 1.0822 0.0046 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1046 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0822
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8462億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一周南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方有色金屬聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A(004432)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.0822 1.0822 0.0224 2.07%
2025-05-20 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.0776 1.0776 0.0046 0.43%
2025-05-19 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0831 1.0831 -0.0055 -0.51%
2025-05-16 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.0844 1.0844 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0844 1.0844 1.0971 1.0971 -0.0127 -1.16%