南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方有色金屬聯(lián)接A)基金凈值查詢(004432)
今天最新凈值
1.0822
0.0046 0.4300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1046
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0822
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.8462億
- 最近資產(chǎn)：4.59億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方有色金屬聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A(004432)基金累計收益率2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1046 |
1.1046 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0224 |
2.07% |
| 2025-05-20 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0077 |
-0.71% |
|
|
| 2025-05-07 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0233 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-04-22 |
004432 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0041 |
-0.38% |
