招商深證100指數(shù)C(招商深證100C)基金凈值查詢(004408)
今天最新凈值
1.6940
-0.0070 -0.4100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6827
-0.0113 -0.6646%
- 累計(jì)凈值：1.6940
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.8457億
- 最近資產(chǎn)：3.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：侯昊
近一月招商深證100指數(shù)C|招商深證100C基金凈值查詢
近一月,招商深證100指數(shù)C(004408)基金累計(jì)收益率4.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6828 |
1.6828 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0103 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0145 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6815 |
1.6815 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0222 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.7037 |
1.7037 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0151 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0281 |
1.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0167 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0207 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6202 |
1.6202 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
004408 |
招商深證100指數(shù)C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0047 |
-0.29% |
