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招商深證100指數(shù)C(招商深證100C)基金凈值查詢(004408)

今天最新凈值 1.6940 -0.0070 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6827 -0.0113 -0.6646%
  • 累計(jì)凈值：1.6940
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8457億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
今年以來(lái)招商深證100指數(shù)C|招商深證100C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商深證100指數(shù)C(004408)基金累計(jì)收益率-2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6828 1.6828 1.6940 1.6940 -0.0112 -0.66%
2025-05-22 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6940 1.6940 1.7010 1.7010 -0.0070 -0.41%
2025-05-21 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7010 1.7010 1.6907 1.6907 0.0103 0.61%
2025-05-20 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6907 1.6907 1.6762 1.6762 0.0145 0.87%
2025-05-19 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6762 1.6762 1.6794 1.6794 -0.0032 -0.19%
2025-05-16 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6794 1.6794 1.6815 1.6815 -0.0021 -0.12%
2025-05-15 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6815 1.6815 1.7037 1.7037 -0.0222 -1.30%
2025-05-14 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7037 1.7037 1.6886 1.6886 0.0151 0.89%
2025-05-13 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6886 1.6886 1.6885 1.6885 0.0001 0.01%
2025-05-12 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6885 1.6885 1.6604 1.6604 0.0281 1.69%
2025-05-09 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6604 1.6604 1.6672 1.6672 -0.0068 -0.41%
2025-05-08 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6672 1.6672 1.6505 1.6505 0.0167 1.01%
2025-05-07 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6505 1.6505 1.6459 1.6459 0.0046 0.28%
2025-05-06 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6459 1.6459 1.6252 1.6252 0.0207 1.27%
2025-04-30 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6252 1.6252 1.6202 1.6202 0.0050 0.31%
2025-04-29 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6202 1.6202 1.6253 1.6253 -0.0051 -0.31%
2025-04-28 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6253 1.6253 1.6329 1.6329 -0.0076 -0.47%
2025-04-25 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6329 1.6329 1.6270 1.6270 0.0059 0.36%
2025-04-24 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6270 1.6270 1.6317 1.6317 -0.0047 -0.29%
2025-04-23 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6317 1.6317 1.6216 1.6216 0.0101 0.62%
2025-04-22 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6216 1.6216 1.6222 1.6222 -0.0006 -0.04%
2025-04-21 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6222 1.6222 1.6099 1.6099 0.0123 0.76%
2025-04-18 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6099 1.6099 1.6058 1.6058 0.0041 0.26%
2025-04-17 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6058 1.6058 1.6070 1.6070 -0.0012 -0.07%
2025-04-16 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6070 1.6070 1.6160 1.6160 -0.0090 -0.56%
2025-04-15 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6160 1.6160 1.6175 1.6175 -0.0015 -0.09%
2025-04-14 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6175 1.6175 1.6160 1.6160 0.0015 0.09%
2025-04-11 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6160 1.6160 1.6035 1.6035 0.0125 0.78%
2025-04-10 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6035 1.6035 1.5698 1.5698 0.0337 2.15%
2025-04-09 004408 招商深證100指數(shù)C 1.5698 1.5698 1.5607 1.5607 0.0091 0.58%
2025-04-08 004408 招商深證100指數(shù)C 1.5607 1.5607 1.5458 1.5458 0.0149 0.96%
2025-04-07 004408 招商深證100指數(shù)C 1.5458 1.5458 1.6893 1.6893 -0.1435 -8.49%
2025-04-03 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6893 1.6893 1.7136 1.7136 -0.0243 -1.42%
2025-04-02 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7136 1.7136 1.7135 1.7135 0.0001 0.01%
2025-04-01 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7135 1.7135 1.7175 1.7175 -0.0040 -0.23%
2025-03-31 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7175 1.7175 1.7310 1.7310 -0.0135 -0.78%
2025-03-28 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7310 1.7310 1.7385 1.7385 -0.0075 -0.43%
2025-03-27 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7385 1.7385 1.7320 1.7320 0.0065 0.38%
2025-03-26 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7320 1.7320 1.7340 1.7340 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7340 1.7340 1.7361 1.7361 -0.0021 -0.12%
2025-03-24 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7361 1.7361 1.7295 1.7295 0.0066 0.38%
2025-03-21 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7295 1.7295 1.7579 1.7579 -0.0284 -1.62%
2025-03-20 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7579 1.7579 1.7756 1.7756 -0.0177 -1.00%
2025-03-19 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7756 1.7756 1.7739 1.7739 0.0017 0.10%
2025-03-18 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7739 1.7739 1.7623 1.7623 0.0116 0.66%
2025-03-17 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7623 1.7623 1.7708 1.7708 -0.0085 -0.48%
2025-03-14 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7708 1.7708 1.7282 1.7282 0.0426 2.46%
2025-03-13 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7282 1.7282 1.7409 1.7409 -0.0127 -0.73%
2025-03-12 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7409 1.7409 1.7459 1.7459 -0.0050 -0.29%
2025-03-11 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7459 1.7459 1.7432 1.7432 0.0027 0.15%
2025-03-10 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7432 1.7432 1.7494 1.7494 -0.0062 -0.35%
2025-03-07 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7494 1.7494 1.7597 1.7597 -0.0103 -0.59%
2025-03-06 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7597 1.7597 1.7330 1.7330 0.0267 1.54%
2025-03-05 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7330 1.7330 1.7314 1.7314 0.0016 0.09%
2025-03-04 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7314 1.7314 1.7346 1.7346 -0.0032 -0.18%
2025-03-03 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7346 1.7346 1.7315 1.7315 0.0031 0.18%
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2025-02-27 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7757 1.7757 1.7748 1.7748 0.0009 0.05%
2025-02-26 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7748 1.7748 1.7629 1.7629 0.0119 0.68%
2025-02-25 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7629 1.7629 1.7832 1.7832 -0.0203 -1.14%
2025-02-24 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7832 1.7832 1.7885 1.7885 -0.0053 -0.30%
2025-02-21 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7885 1.7885 1.7607 1.7607 0.0278 1.58%
2025-02-20 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7607 1.7607 1.7627 1.7627 -0.0020 -0.11%
2025-02-19 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7627 1.7627 1.7462 1.7462 0.0165 0.94%
2025-02-18 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7462 1.7462 1.7648 1.7648 -0.0186 -1.05%
2025-02-17 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7648 1.7648 1.7582 1.7582 0.0066 0.38%
2025-02-14 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7582 1.7582 1.7391 1.7391 0.0191 1.10%
2025-02-13 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7391 1.7391 1.7500 1.7500 -0.0109 -0.62%
2025-02-12 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7500 1.7500 1.7283 1.7283 0.0217 1.26%
2025-02-11 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7283 1.7283 1.7404 1.7404 -0.0121 -0.70%
2025-02-10 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7404 1.7404 1.7406 1.7406 -0.0002 -0.01%
2025-02-07 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7406 1.7406 1.7106 1.7106 0.0300 1.75%
2025-02-06 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7106 1.7106 1.6792 1.6792 0.0314 1.87%
2025-02-05 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6792 1.6792 1.6881 1.6881 -0.0089 -0.53%
2025-01-27 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6881 1.6881 1.7084 1.7084 -0.0203 -1.19%
2025-01-22 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6955 1.6955 1.7095 1.7095 -0.0140 -0.82%
2025-01-14 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6861 1.6861 1.6309 1.6309 0.0552 3.38%
2025-01-13 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6309 1.6309 1.6346 1.6346 -0.0037 -0.23%
2025-01-10 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6346 1.6346 1.6612 1.6612 -0.0266 -1.60%
2025-01-09 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6612 1.6612 1.6568 1.6568 0.0044 0.27%
2025-01-08 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6568 1.6568 1.6667 1.6667 -0.0099 -0.59%
2025-01-07 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6667 1.6667 1.6528 1.6528 0.0139 0.84%
2025-01-06 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6528 1.6528 1.6554 1.6554 -0.0026 -0.16%
2025-01-03 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6554 1.6554 1.6772 1.6772 -0.0218 -1.30%
2025-01-02 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6772 1.6772 1.7259 1.7259 -0.0487 -2.82%