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招商深證100指數(shù)C(招商深證100C)基金凈值查詢(004408)

今天最新凈值 1.6940 -0.0070 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6827 -0.0113 -0.6646%
  • 累計(jì)凈值：1.6940
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8457億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一周招商深證100指數(shù)C|招商深證100C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商深證100指數(shù)C(004408)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6828 1.6828 1.6940 1.6940 -0.0112 -0.66%
2025-05-22 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6940 1.6940 1.7010 1.7010 -0.0070 -0.41%
2025-05-21 004408 招商深證100指數(shù)C 1.7010 1.7010 1.6907 1.6907 0.0103 0.61%
2025-05-20 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6907 1.6907 1.6762 1.6762 0.0145 0.87%
2025-05-19 004408 招商深證100指數(shù)C 1.6762 1.6762 1.6794 1.6794 -0.0032 -0.19%