南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C基金凈值查詢(004348)
今天最新凈值
1.5670
0.0028 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5534
-0.0002 -0.0141%
- 累計凈值：1.6670
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：56.9946億
- 最近資產：88.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C基金凈值查詢
近一月,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C(004348)基金累計收益率3.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5536 |
1.6536 |
1.5670 |
1.6670 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5670 |
1.6670 |
1.5642 |
1.6642 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5642 |
1.6642 |
1.5573 |
1.6573 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5573 |
1.6573 |
1.5560 |
1.6560 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5560 |
1.6560 |
1.5558 |
1.6558 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5558 |
1.6558 |
1.5775 |
1.6775 |
-0.0217 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5775 |
1.6775 |
1.5727 |
1.6727 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5727 |
1.6727 |
1.5759 |
1.6759 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5759 |
1.6759 |
1.5571 |
1.6571 |
0.0188 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5571 |
1.6571 |
1.5707 |
1.6707 |
-0.0136 |
-0.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5707 |
1.6707 |
1.5643 |
1.6643 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5643 |
1.6643 |
1.5619 |
1.6619 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5619 |
1.6619 |
1.5338 |
1.6338 |
0.0281 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5338 |
1.6338 |
1.5268 |
1.6268 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5268 |
1.6268 |
1.5250 |
1.6250 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5250 |
1.6250 |
1.5325 |
1.6325 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5325 |
1.6325 |
1.5270 |
1.6270 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5270 |
1.6270 |
1.5344 |
1.6344 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5344 |
1.6344 |
1.5316 |
1.6316 |
0.0028 |
0.18% |
