南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C基金凈值查詢(004348)
今天最新凈值
1.5670
0.0028 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5534
-0.0002 -0.0141%
- 累計凈值：1.6670
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：56.9946億
- 最近資產：88.94億
- 基金公司：
- 基金經理：羅文杰
今年以來南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C基金凈值查詢
今年以來,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C(004348)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5536 |
1.6536 |
1.5670 |
1.6670 |
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-0.86% |
| 2025-05-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5670 |
1.6670 |
1.5642 |
1.6642 |
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0.18% |
| 2025-05-20 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5642 |
1.6642 |
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1.6573 |
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| 2025-05-19 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5573 |
1.6573 |
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| 2025-05-16 |
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1.6560 |
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| 2025-05-15 |
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1.6558 |
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| 2025-05-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
004348 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
004348 |
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-0.49% |
| 2025-04-25 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
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1.6325 |
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| 2025-04-24 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
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1.6270 |
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| 2025-04-23 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
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1.6344 |
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| 2025-04-22 |
004348 |
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1.6316 |
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-0.30% |
| 2025-04-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
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1.6151 |
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1.39% |
| 2025-04-18 |
004348 |
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1.6151 |
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1.6142 |
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| 2025-04-17 |
004348 |
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| 2025-04-16 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
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1.6137 |
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1.6256 |
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-0.78% |
| 2025-04-15 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5256 |
1.6256 |
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-0.42% |
|
|
| 2025-04-14 |
004348 |
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1.5320 |
1.6320 |
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1.6205 |
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0.76% |
| 2025-04-11 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5205 |
1.6205 |
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1.6108 |
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| 2025-04-10 |
004348 |
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1.5108 |
1.6108 |
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1.5837 |
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| 2025-04-09 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4837 |
1.5837 |
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| 2025-04-08 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4542 |
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1.5444 |
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| 2025-04-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4444 |
1.5444 |
1.5892 |
1.6892 |
-0.1448 |
-9.11% |
| 2025-04-03 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5892 |
1.6892 |
1.6031 |
1.7031 |
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-0.87% |
| 2025-04-02 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6031 |
1.7031 |
1.6014 |
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0.11% |
| 2025-04-01 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6014 |
1.7014 |
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1.6923 |
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0.57% |
| 2025-03-31 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5923 |
1.6923 |
1.6075 |
1.7075 |
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-0.95% |
| 2025-03-28 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6075 |
1.7075 |
1.6182 |
1.7182 |
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-0.66% |
| 2025-03-27 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6182 |
1.7182 |
1.6159 |
1.7159 |
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| 2025-03-26 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6159 |
1.7159 |
1.6153 |
1.7153 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6153 |
1.7153 |
1.6209 |
1.7209 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6209 |
1.7209 |
1.6218 |
1.7218 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6218 |
1.7218 |
1.6446 |
1.7446 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6446 |
1.7446 |
1.6554 |
1.7554 |
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-0.65% |
| 2025-03-19 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6554 |
1.7554 |
1.6637 |
1.7637 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6637 |
1.7637 |
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1.7573 |
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0.39% |
| 2025-03-17 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6573 |
1.7573 |
1.6553 |
1.7553 |
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0.12% |
| 2025-03-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6553 |
1.7553 |
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1.7276 |
0.0277 |
1.70% |
| 2025-03-13 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6276 |
1.7276 |
1.6398 |
1.7398 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6398 |
1.7398 |
1.6408 |
1.7408 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6408 |
1.7408 |
1.6328 |
1.7328 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6328 |
1.7328 |
1.6331 |
1.7331 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6331 |
1.7331 |
1.6420 |
1.7420 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-03-06 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6420 |
1.7420 |
1.6167 |
1.7167 |
0.0253 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6167 |
1.7167 |
1.6134 |
1.7134 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6134 |
1.7134 |
1.6000 |
1.7000 |
0.0134 |
0.84% |
| 2025-03-03 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6000 |
1.7000 |
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1.6933 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5933 |
1.6933 |
1.6373 |
1.7373 |
-0.0440 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6373 |
1.7373 |
1.6434 |
1.7434 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6434 |
1.7434 |
1.6252 |
1.7252 |
0.0182 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6252 |
1.7252 |
1.6421 |
1.7421 |
-0.0169 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6421 |
1.7421 |
1.6456 |
1.7456 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6456 |
1.7456 |
1.6197 |
1.7197 |
0.0259 |
1.60% |
| 2025-02-20 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6197 |
1.7197 |
1.6162 |
1.7162 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6162 |
1.7162 |
1.5894 |
1.6894 |
0.0268 |
1.69% |
| 2025-02-18 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5894 |
1.6894 |
1.6175 |
1.7175 |
-0.0281 |
-1.74% |
| 2025-02-17 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6175 |
1.7175 |
1.6174 |
1.7174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6174 |
1.7174 |
1.6047 |
1.7047 |
0.0127 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6047 |
1.7047 |
1.6155 |
1.7155 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6155 |
1.7155 |
1.5943 |
1.6943 |
0.0212 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5943 |
1.6943 |
1.6022 |
1.7022 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6022 |
1.7022 |
1.5879 |
1.6879 |
0.0143 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5879 |
1.6879 |
1.5657 |
1.6657 |
0.0222 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5657 |
1.6657 |
1.5310 |
1.6310 |
0.0347 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5310 |
1.6310 |
1.5248 |
1.6248 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5248 |
1.6248 |
1.5407 |
1.6407 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5292 |
1.6292 |
1.5360 |
1.6360 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5200 |
1.6200 |
1.4706 |
1.5706 |
0.0494 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4706 |
1.5706 |
1.4676 |
1.5676 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4676 |
1.5676 |
1.4901 |
1.5901 |
-0.0225 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4901 |
1.5901 |
1.4916 |
1.5916 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4916 |
1.5916 |
1.4974 |
1.5974 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4974 |
1.5974 |
1.4826 |
1.5826 |
0.0148 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4826 |
1.5826 |
1.4829 |
1.5829 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4829 |
1.5829 |
1.5134 |
1.6134 |
-0.0305 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5134 |
1.6134 |
1.5605 |
1.6605 |
-0.0471 |
-3.02% |
