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南方深證成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004345)

今天最新凈值 0.9207 0.0040 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9206 -0.0001 -0.0147%
  • 累計凈值：0.9207
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4637億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方深證成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.9207 0.9207 -0.0062 -0.67%
2025-05-21 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9167 0.9167 0.0040 0.44%
2025-05-20 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.9098 0.9098 0.0069 0.76%
2025-05-19 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.9105 0.9105 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9105 0.9105 0.9110 0.9110 -0.0005 -0.05%