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南方深證成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004345)

今天最新凈值 0.9207 0.0040 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9206 -0.0001 -0.0147%
  • 累計凈值：0.9207
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4637億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來南方深證成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)基金累計收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.9207 0.9207 -0.0062 -0.67%
2025-05-21 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9167 0.9167 0.0040 0.44%
2025-05-20 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.9098 0.9098 0.0069 0.76%
2025-05-19 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.9105 0.9105 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9105 0.9105 0.9110 0.9110 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9249 0.9249 -0.0139 -1.50%
2025-05-14 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9249 0.9249 0.9192 0.9192 0.0057 0.62%
2025-05-13 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9192 0.9192 0.9204 0.9204 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9204 0.9204 0.9056 0.9056 0.0148 1.63%
2025-05-09 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9116 0.9116 -0.0060 -0.66%
2025-05-08 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9037 0.9037 0.0079 0.87%
2025-05-07 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9019 0.9019 0.0018 0.20%
2025-05-06 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.8865 0.8865 0.0154 1.74%
2025-04-30 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8865 0.8865 0.8821 0.8821 0.0044 0.50%
2025-04-29 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8826 0.8826 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8826 0.8826 0.8878 0.8878 -0.0052 -0.59%
2025-04-25 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8878 0.8878 0.8845 0.8845 0.0033 0.37%
2025-04-24 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8894 0.8894 -0.0049 -0.55%
2025-04-23 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8894 0.8894 0.8839 0.8839 0.0055 0.62%
2025-04-22 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8859 0.8859 -0.0020 -0.23%
2025-04-21 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8859 0.8859 0.8755 0.8755 0.0104 1.19%
2025-04-18 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8736 0.8736 0.0019 0.22%
2025-04-17 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8736 0.8736 0.8749 0.8749 -0.0013 -0.15%
2025-04-16 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8818 0.8818 -0.0069 -0.78%
2025-04-15 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8841 0.8841 -0.0023 -0.26%
2025-04-14 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8841 0.8841 0.8799 0.8799 0.0042 0.48%
2025-04-11 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8731 0.8731 0.0068 0.78%
2025-04-10 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8731 0.8731 0.8552 0.8552 0.0179 2.09%
2025-04-09 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8552 0.8552 0.8456 0.8456 0.0096 1.14%
2025-04-08 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8456 0.8456 0.8405 0.8405 0.0051 0.61%
2025-04-07 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8405 0.8405 0.9252 0.9252 -0.0847 -9.15%
2025-04-03 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9252 0.9252 0.9377 0.9377 -0.0125 -1.33%
2025-04-02 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9377 0.9377 0.9369 0.9369 0.0008 0.09%
2025-04-01 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9369 0.9369 0.9369 0.9369 0.0000 0.00%
2025-03-31 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9369 0.9369 0.9456 0.9456 -0.0087 -0.92%
2025-03-28 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9456 0.9456 0.9507 0.9507 -0.0051 -0.54%
2025-03-27 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9487 0.9487 0.0020 0.21%
2025-03-26 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9491 0.9491 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9530 0.9530 -0.0039 -0.41%
2025-03-24 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9530 0.9530 0.9524 0.9524 0.0006 0.06%
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2025-03-19 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9802 0.9802 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9754 0.9754 0.0048 0.49%
2025-03-17 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9772 0.9772 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9567 0.9567 0.0205 2.14%
2025-03-13 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9659 0.9659 -0.0092 -0.95%
2025-03-12 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9673 0.9673 -0.0014 -0.14%
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2025-03-10 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9659 0.9659 -0.0016 -0.17%
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2025-03-04 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9520 0.9520 0.9495 0.9495 0.0025 0.26%
2025-03-03 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9463 0.9463 0.0032 0.34%
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2025-02-27 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9755 0.9755 -0.0024 -0.25%
2025-02-26 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9670 0.9670 0.0085 0.88%
2025-02-25 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9779 0.9779 -0.0109 -1.11%
2025-02-24 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9787 0.9787 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9621 0.9621 0.0166 1.73%
2025-02-20 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9603 0.9603 0.0018 0.19%
2025-02-19 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9471 0.9471 0.0132 1.39%
2025-02-18 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9618 0.9618 -0.0147 -1.53%
2025-02-17 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9584 0.9584 0.0034 0.35%
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2025-02-12 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9422 0.9422 0.0128 1.36%
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2025-02-10 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9439 0.9439 0.0046 0.49%
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2025-02-06 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9090 0.9090 0.0195 2.15%
2025-02-05 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9090 0.9090 0.9085 0.9085 0.0005 0.06%
2025-01-27 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9200 0.9200 -0.0115 -1.25%
2025-01-22 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9205 0.9205 -0.0069 -0.75%
2025-01-14 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9087 0.9087 0.8773 0.8773 0.0314 3.58%
2025-01-13 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8773 0.8773 0.8773 0.8773 0.0000 0.00%
2025-01-10 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8773 0.8773 0.8926 0.8926 -0.0153 -1.71%
2025-01-09 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8926 0.8926 0.8900 0.8900 0.0026 0.29%
2025-01-08 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8900 0.8900 0.8946 0.8946 -0.0046 -0.51%
2025-01-07 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8946 0.8946 0.8850 0.8850 0.0096 1.08%
2025-01-06 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8850 0.8850 0.8860 0.8860 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.9022 0.9022 -0.0162 -1.80%
2025-01-02 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9022 0.9022 0.9300 0.9300 -0.0278 -2.99%