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中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C(中歐成長(zhǎng)C)基金凈值查詢(004231)

今天最新凈值 1.6098 -0.0140 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5912 -0.0186 -1.1578%
  • 累計(jì)凈值：1.8078
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8184億
  • 最近資產(chǎn)：29.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一年中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C|中歐成長(zhǎng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C(004231)基金累計(jì)收益率9.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5959 1.7939 1.6098 1.8078 -0.0139 -0.86%
2025-05-22 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6098 1.8078 1.6238 1.8218 -0.0140 -0.86%
2025-05-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6238 1.8218 1.5941 1.7921 0.0297 1.86%
2025-05-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5941 1.7921 1.5840 1.7820 0.0101 0.64%
2025-05-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5840 1.7820 1.5739 1.7719 0.0101 0.64%
2025-05-16 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5739 1.7719 1.5771 1.7751 -0.0032 -0.20%
2025-05-15 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5771 1.7751 1.5903 1.7883 -0.0132 -0.83%
2025-05-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5903 1.7883 1.5884 1.7864 0.0019 0.12%
2025-05-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5884 1.7864 1.5750 1.7730 0.0134 0.85%
2025-05-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5750 1.7730 1.5651 1.7631 0.0099 0.63%
2025-05-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5651 1.7631 1.5576 1.7556 0.0075 0.48%
2025-05-08 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5576 1.7556 1.5538 1.7518 0.0038 0.24%
2025-05-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5538 1.7518 1.5538 1.7518 0.0000 0.00%
2025-05-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5538 1.7518 1.5409 1.7389 0.0129 0.84%
2025-04-30 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5409 1.7389 1.5393 1.7373 0.0016 0.10%
2025-04-29 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5393 1.7373 1.5264 1.7244 0.0129 0.85%
2025-04-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5264 1.7244 1.5153 1.7133 0.0111 0.73%
2025-04-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5153 1.7133 1.5221 1.7201 -0.0068 -0.45%
2025-04-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5221 1.7201 1.5212 1.7192 0.0009 0.06%
2025-04-23 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5212 1.7192 1.5224 1.7204 -0.0012 -0.08%
2025-04-22 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5224 1.7204 1.5170 1.7150 0.0054 0.36%
2025-04-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5170 1.7150 1.4934 1.6914 0.0236 1.58%
2025-04-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4934 1.6914 1.4967 1.6947 -0.0033 -0.22%
2025-04-17 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4967 1.6947 1.4951 1.6931 0.0016 0.11%
2025-04-16 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4951 1.6931 1.4968 1.6948 -0.0017 -0.11%
2025-04-15 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4968 1.6948 1.4897 1.6877 0.0071 0.48%
2025-04-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4897 1.6877 1.4733 1.6713 0.0164 1.11%
2025-04-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4733 1.6713 1.4541 1.6521 0.0192 1.32%
2025-04-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4541 1.6521 1.4101 1.6081 0.0440 3.12%
2025-04-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4101 1.6081 1.4056 1.6036 0.0045 0.32%
2025-04-08 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4056 1.6036 1.4051 1.6031 0.0005 0.04%
2025-04-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4051 1.6031 1.5535 1.7515 -0.1484 -9.55%
2025-04-03 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5535 1.7515 1.5955 1.7935 -0.0420 -2.63%
2025-04-02 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5955 1.7935 1.6040 1.8020 -0.0085 -0.53%
2025-04-01 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6040 1.8020 1.6048 1.8028 -0.0008 -0.05%
2025-03-31 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6048 1.8028 1.6069 1.8049 -0.0021 -0.13%
2025-03-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6069 1.8049 1.6105 1.8085 -0.0036 -0.22%
2025-03-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6105 1.8085 1.5913 1.7893 0.0192 1.21%
2025-03-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5913 1.7893 1.6011 1.7991 -0.0098 -0.61%
2025-03-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6011 1.7991 1.6076 1.8056 -0.0065 -0.40%
2025-03-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6076 1.8056 1.5838 1.7818 0.0238 1.50%
2025-03-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5838 1.7818 1.6229 1.8209 -0.0391 -2.41%
2025-03-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6229 1.8209 1.6317 1.8297 -0.0088 -0.54%
2025-03-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6317 1.8297 1.6252 1.8232 0.0065 0.40%
2025-03-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6252 1.8232 1.5989 1.7969 0.0263 1.64%
2025-03-17 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5989 1.7969 1.6040 1.8020 -0.0051 -0.32%
2025-03-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6040 1.8020 1.5741 1.7721 0.0299 1.90%
2025-03-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5741 1.7721 1.5877 1.7857 -0.0136 -0.86%
2025-03-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5877 1.7857 1.5845 1.7825 0.0032 0.20%
2025-03-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5845 1.7825 1.5910 1.7890 -0.0065 -0.41%
2025-03-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5910 1.7890 1.5961 1.7941 -0.0051 -0.32%
2025-03-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5961 1.7941 1.6032 1.8012 -0.0071 -0.44%
2025-03-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6032 1.8012 1.5825 1.7805 0.0207 1.31%
2025-03-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5825 1.7805 1.5778 1.7758 0.0047 0.30%
2025-03-04 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5778 1.7758 1.5668 1.7648 0.0110 0.70%
2025-03-03 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5668 1.7648 1.5595 1.7575 0.0073 0.47%
2025-02-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5595 1.7575 1.6033 1.8013 -0.0438 -2.73%
2025-02-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6033 1.8013 1.5969 1.7949 0.0064 0.40%
2025-02-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5969 1.7949 1.5829 1.7809 0.0140 0.88%
2025-02-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5829 1.7809 1.5975 1.7955 -0.0146 -0.91%
2025-02-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5975 1.7955 1.6148 1.8128 -0.0173 -1.07%
2025-02-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6148 1.8128 1.5914 1.7894 0.0234 1.47%
2025-02-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5914 1.7894 1.5849 1.7829 0.0065 0.41%
2025-02-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5849 1.7829 1.5703 1.7683 0.0146 0.93%
2025-02-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5703 1.7683 1.5861 1.7841 -0.0158 -1.00%
2025-02-17 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5861 1.7841 1.5907 1.7887 -0.0046 -0.29%
2025-02-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5907 1.7887 1.5665 1.7645 0.0242 1.54%
2025-02-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5665 1.7645 1.5831 1.7811 -0.0166 -1.05%
2025-02-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5831 1.7811 1.5658 1.7638 0.0173 1.10%
2025-02-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5658 1.7638 1.5698 1.7678 -0.0040 -0.25%
2025-02-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5698 1.7678 1.5623 1.7603 0.0075 0.48%
2025-02-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5623 1.7603 1.5425 1.7405 0.0198 1.28%
2025-02-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5425 1.7405 1.5133 1.7113 0.0292 1.93%
2025-02-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5133 1.7113 1.5168 1.7148 -0.0035 -0.23%
2025-01-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5168 1.7148 1.5135 1.7115 0.0033 0.22%
2025-01-22 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4978 1.6958 1.5167 1.7147 -0.0189 -1.25%
2025-01-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4837 1.6817 1.4449 1.6429 0.0388 2.69%
2025-01-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4449 1.6429 1.4451 1.6431 -0.0002 -0.01%
2025-01-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4451 1.6431 1.4585 1.6565 -0.0134 -0.92%
2025-01-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4585 1.6565 1.4532 1.6512 0.0053 0.36%
2025-01-08 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4532 1.6512 1.4562 1.6542 -0.0030 -0.21%
2025-01-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4562 1.6542 1.4465 1.6445 0.0097 0.67%
2025-01-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4465 1.6445 1.4480 1.6460 -0.0015 -0.10%
2025-01-03 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4480 1.6460 1.4605 1.6585 -0.0125 -0.86%
2025-01-02 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4605 1.6585 1.4838 1.6818 -0.0233 -1.57%
2024-12-31 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4838 1.6818 1.5066 1.7046 -0.0228 -1.51%
2024-12-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5058 1.7038 1.5032 1.7012 0.0026 0.17%
2024-12-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5032 1.7012 1.5069 1.7049 -0.0037 -0.25%
2024-12-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5069 1.7049 1.4839 1.6819 0.0230 1.55%
2024-12-23 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4839 1.6819 1.4975 1.6955 -0.0136 -0.91%
2024-12-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4975 1.6955 1.4990 1.6970 -0.0015 -0.10%
2024-12-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4990 1.6970 1.4993 1.6973 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4993 1.6973 1.4839 1.6819 0.0154 1.04%
2024-12-17 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4839 1.6819 1.4872 1.6852 -0.0033 -0.22%
2024-12-16 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4872 1.6852 1.5036 1.7016 -0.0164 -1.09%
2024-12-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5036 1.7016 1.5336 1.7316 -0.0300 -1.96%
2024-12-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5336 1.7316 1.5165 1.7145 0.0171 1.13%
2024-12-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5165 1.7145 1.5070 1.7050 0.0095 0.63%
2024-12-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5070 1.7050 1.4917 1.6897 0.0153 1.03%
2024-12-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4917 1.6897 1.4875 1.6855 0.0042 0.28%
2024-12-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4875 1.6855 1.4685 1.6665 0.0190 1.29%
2024-12-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4685 1.6665 1.4692 1.6672 -0.0007 -0.05%
2024-12-04 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4692 1.6672 1.4730 1.6710 -0.0038 -0.26%
2024-12-03 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4730 1.6710 1.4779 1.6759 -0.0049 -0.33%
2024-12-02 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4779 1.6759 1.4696 1.6676 0.0083 0.56%
2024-11-29 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4696 1.6676 1.4523 1.6503 0.0173 1.19%
2024-11-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4523 1.6503 1.4650 1.6630 -0.0127 -0.87%
2024-11-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4650 1.6630 1.4385 1.6365 0.0265 1.84%
2024-11-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4385 1.6365 1.4466 1.6446 -0.0081 -0.56%
2024-11-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4466 1.6446 1.4460 1.6440 0.0006 0.04%
2024-11-22 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4460 1.6440 1.4884 1.6864 -0.0424 -2.85%
2024-11-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4884 1.6864 1.4867 1.6847 0.0017 0.11%
2024-11-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4867 1.6847 1.4798 1.6778 0.0069 0.47%
2024-11-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4798 1.6778 1.4606 1.6586 0.0192 1.31%
2024-11-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4606 1.6586 1.4770 1.6750 -0.0164 -1.11%
2024-11-15 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4770 1.6750 1.4954 1.6934 -0.0184 -1.23%
2024-11-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4954 1.6934 1.5175 1.7155 -0.0221 -1.46%
2024-11-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5175 1.7155 1.5112 1.7092 0.0063 0.42%
2024-11-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5112 1.7092 1.5187 1.7167 -0.0075 -0.49%
2024-11-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5187 1.7167 1.5116 1.7096 0.0071 0.47%
2024-11-08 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5116 1.7096 1.5232 1.7212 -0.0116 -0.76%
2024-11-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5232 1.7212 1.4991 1.6971 0.0241 1.61%
2024-11-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4991 1.6971 1.5203 1.7183 -0.0212 -1.39%
2024-11-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5203 1.7183 1.4910 1.6890 0.0293 1.97%
2024-11-04 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4910 1.6890 1.4726 1.6706 0.0184 1.25%
2024-11-01 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4726 1.6706 1.4641 1.6621 0.0085 0.58%
2024-10-31 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4641 1.6621 1.4838 1.6818 -0.0197 -1.33%
2024-10-30 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4838 1.6818 1.5009 1.6989 -0.0171 -1.14%
2024-10-29 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5009 1.6989 1.5147 1.7127 -0.0138 -0.91%
2024-10-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5147 1.7127 1.5141 1.7121 0.0006 0.04%
2024-10-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5141 1.7121 1.5150 1.7130 -0.0009 -0.06%
2024-10-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5150 1.7130 1.5321 1.7301 -0.0171 -1.12%
2024-10-23 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5321 1.7301 1.5373 1.7353 -0.0052 -0.34%
2024-10-22 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5373 1.7353 1.5298 1.7278 0.0075 0.49%
2024-10-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5298 1.7278 1.5188 1.7168 0.0110 0.72%
2024-10-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5188 1.7168 1.4702 1.6682 0.0486 3.31%
2024-10-17 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4702 1.6682 1.4888 1.6868 -0.0186 -1.25%
2024-10-16 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4888 1.6868 1.4939 1.6919 -0.0051 -0.34%
2024-10-15 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4939 1.6919 1.5285 1.7265 -0.0346 -2.26%
2024-10-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5285 1.7265 1.4977 1.6957 0.0308 2.06%
2024-10-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4977 1.6957 1.5366 1.7346 -0.0389 -2.53%
2024-10-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5366 1.7346 1.5064 1.7044 0.0302 2.00%
2024-10-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5064 1.7044 1.6230 1.8210 -0.1166 -7.18%
2024-10-08 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6230 1.8210 1.5453 1.7433 0.0777 5.03%
2024-09-30 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5453 1.7433 1.4448 1.6428 0.1005 6.96%
2024-09-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4448 1.6428 1.4031 1.6011 0.0417 2.97%
2024-09-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4031 1.6011 1.3674 1.5654 0.0357 2.61%
2024-09-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3674 1.5654 1.3492 1.5472 0.0182 1.35%
2024-09-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3492 1.5472 1.3020 1.5000 0.0472 3.63%
2024-09-23 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3020 1.5000 1.2968 1.4948 0.0052 0.40%
2024-09-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2968 1.4948 1.2887 1.4867 0.0081 0.63%
2024-09-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2887 1.4867 1.2811 1.4791 0.0076 0.59%
2024-09-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2811 1.4791 1.2671 1.4651 0.0140 1.10%
2024-09-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2671 1.4651 1.2617 1.4597 0.0054 0.43%
2024-09-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2617 1.4597 1.2675 1.4655 -0.0058 -0.46%
2024-09-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2675 1.4655 1.2686 1.4666 -0.0011 -0.09%
2024-09-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2686 1.4666 1.2795 1.4775 -0.0109 -0.85%
2024-09-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2795 1.4775 1.2964 1.4944 -0.0169 -1.30%
2024-09-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2964 1.4944 1.3068 1.5048 -0.0104 -0.80%
2024-09-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3068 1.5048 1.3117 1.5097 -0.0049 -0.37%
2024-09-04 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3117 1.5097 1.3265 1.5245 -0.0148 -1.12%
2024-09-03 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3265 1.5245 1.3274 1.5254 -0.0009 -0.07%
2024-09-02 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3274 1.5254 1.3464 1.5444 -0.0190 -1.41%
2024-08-30 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3464 1.5444 1.3451 1.5431 0.0013 0.10%
2024-08-29 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3451 1.5431 1.3520 1.5500 -0.0069 -0.51%
2024-08-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3520 1.5500 1.3580 1.5560 -0.0060 -0.44%
2024-08-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3580 1.5560 1.3642 1.5622 -0.0062 -0.45%
2024-08-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3642 1.5622 1.3631 1.5611 0.0011 0.08%
2024-08-23 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3631 1.5611 1.3601 1.5581 0.0030 0.22%
2024-08-22 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3601 1.5581 1.3571 1.5551 0.0030 0.22%
2024-08-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3571 1.5551 1.3545 1.5525 0.0026 0.19%
2024-08-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3545 1.5525 1.3630 1.5610 -0.0085 -0.62%
2024-08-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3630 1.5610 1.3517 1.5497 0.0113 0.84%
2024-08-16 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3517 1.5497 1.3492 1.5472 0.0025 0.19%
2024-08-15 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3492 1.5472 1.3441 1.5421 0.0051 0.38%
2024-08-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3441 1.5421 1.3537 1.5517 -0.0096 -0.71%
2024-08-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3537 1.5517 1.3464 1.5444 0.0073 0.54%
2024-08-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3464 1.5444 1.3419 1.5399 0.0045 0.34%
2024-08-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3419 1.5399 1.3435 1.5415 -0.0016 -0.12%
2024-08-08 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3435 1.5415 1.3411 1.5391 0.0024 0.18%
2024-08-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3411 1.5391 1.3382 1.5362 0.0029 0.22%
2024-08-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3382 1.5362 1.3394 1.5374 -0.0012 -0.09%
2024-08-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3394 1.5374 1.3647 1.5627 -0.0253 -1.85%
2024-08-02 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3647 1.5627 1.3770 1.5750 -0.0123 -0.89%
2024-07-31 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3841 1.5821 1.3522 1.5502 0.0319 2.36%
2024-07-30 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3522 1.5502 1.3610 1.5590 -0.0088 -0.65%
2024-07-29 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3610 1.5590 1.3675 1.5655 -0.0065 -0.48%
2024-07-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3675 1.5655 1.3561 1.5541 0.0114 0.84%
2024-07-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3561 1.5541 1.3817 1.5797 -0.0256 -1.85%
2024-07-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3817 1.5797 1.3880 1.5860 -0.0063 -0.45%
2024-07-23 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3880 1.5860 1.4298 1.6278 -0.0418 -2.92%
2024-07-22 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4298 1.6278 1.4376 1.6356 -0.0078 -0.54%
2024-07-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4376 1.6356 1.4467 1.6447 -0.0091 -0.63%
2024-07-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4467 1.6447 1.4327 1.6307 0.0140 0.98%
2024-07-17 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4327 1.6307 1.4474 1.6454 -0.0147 -1.02%
2024-07-16 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4474 1.6454 1.4374 1.6354 0.0100 0.70%
2024-07-15 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4374 1.6354 1.4292 1.6272 0.0082 0.57%
2024-07-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4292 1.6272 1.4356 1.6336 -0.0064 -0.45%
2024-07-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4356 1.6336 1.4119 1.6099 0.0237 1.68%
2024-07-10 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4119 1.6099 1.4294 1.6274 -0.0175 -1.22%
2024-07-09 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4294 1.6274 1.4142 1.6122 0.0152 1.07%
2024-07-08 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4142 1.6122 1.4224 1.6204 -0.0082 -0.58%
2024-07-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4224 1.6204 1.4035 1.6015 0.0189 1.35%
2024-07-04 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4035 1.6015 1.4046 1.6026 -0.0011 -0.08%
2024-07-03 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4046 1.6026 1.4138 1.6118 -0.0092 -0.65%
2024-07-02 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4138 1.6118 1.4290 1.6270 -0.0152 -1.06%
2024-07-01 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4290 1.6270 1.4083 1.6063 0.0207 1.47%
2024-06-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4083 1.6063 1.3929 1.5909 0.0154 1.11%
2024-06-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3929 1.5909 1.4093 1.6073 -0.0164 -1.16%
2024-06-26 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4093 1.6073 1.4054 1.6034 0.0039 0.28%
2024-06-25 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4054 1.6034 1.4088 1.6068 -0.0034 -0.24%
2024-06-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4088 1.6068 1.4176 1.6156 -0.0088 -0.62%
2024-06-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4176 1.6156 1.4223 1.6203 -0.0047 -0.33%
2024-06-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4223 1.6203 1.4283 1.6263 -0.0060 -0.42%
2024-06-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4283 1.6263 1.4330 1.6310 -0.0047 -0.33%
2024-06-18 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4330 1.6310 1.4283 1.6263 0.0047 0.33%
2024-06-17 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4283 1.6263 1.4306 1.6286 -0.0023 -0.16%
2024-06-14 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4306 1.6286 1.4257 1.6237 0.0049 0.34%
2024-06-13 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4257 1.6237 1.4433 1.6413 -0.0176 -1.22%
2024-06-12 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4433 1.6413 1.4394 1.6374 0.0039 0.27%
2024-06-11 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4394 1.6374 1.4559 1.6539 -0.0165 -1.13%
2024-06-07 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4559 1.6539 1.4631 1.6611 -0.0072 -0.49%
2024-06-06 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4631 1.6611 1.4493 1.6473 0.0138 0.95%
2024-06-05 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4493 1.6473 1.4667 1.6647 -0.0174 -1.19%
2024-06-04 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4667 1.6647 1.4508 1.6488 0.0159 1.10%
2024-06-03 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4508 1.6488 1.4518 1.6498 -0.0010 -0.07%
2024-05-31 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4518 1.6498 1.4562 1.6542 -0.0044 -0.30%
2024-05-30 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4562 1.6542 1.4732 1.6712 -0.0170 -1.15%
2024-05-29 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4732 1.6712 1.4698 1.6678 0.0034 0.23%
2024-05-28 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4698 1.6678 1.4791 1.6771 -0.0093 -0.63%
2024-05-27 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4791 1.6771 1.4634 1.6614 0.0157 1.07%
2024-05-24 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4634 1.6614 1.4665 1.6645 -0.0031 -0.21%