中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C(中歐成長(zhǎng)C)基金凈值查詢(004231)
今天最新凈值
1.5941
0.0101 0.6400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6274
0.0036 0.2209%
- 累計(jì)凈值：1.7921
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.8184億
- 最近資產(chǎn)：1.88億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一月中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C|中歐成長(zhǎng)C基金凈值查詢
近一月,中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C(004231)基金累計(jì)收益率6.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.6238 |
1.8218 |
1.5941 |
1.7921 |
0.0297 |
1.86% |
| 2025-05-20 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5941 |
1.7921 |
1.5840 |
1.7820 |
0.0101 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5840 |
1.7820 |
1.5739 |
1.7719 |
0.0101 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5739 |
1.7719 |
1.5771 |
1.7751 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5771 |
1.7751 |
1.5903 |
1.7883 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5903 |
1.7883 |
1.5884 |
1.7864 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5884 |
1.7864 |
1.5750 |
1.7730 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-05-12 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5750 |
1.7730 |
1.5651 |
1.7631 |
0.0099 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5651 |
1.7631 |
1.5576 |
1.7556 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5576 |
1.7556 |
1.5538 |
1.7518 |
0.0038 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5538 |
1.7518 |
1.5538 |
1.7518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5538 |
1.7518 |
1.5409 |
1.7389 |
0.0129 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5409 |
1.7389 |
1.5393 |
1.7373 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5393 |
1.7373 |
1.5264 |
1.7244 |
0.0129 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5264 |
1.7244 |
1.5153 |
1.7133 |
0.0111 |
0.73% |
| 2025-04-25 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5153 |
1.7133 |
1.5221 |
1.7201 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5221 |
1.7201 |
1.5212 |
1.7192 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5212 |
1.7192 |
1.5224 |
1.7204 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
004231 |
中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C |
1.5224 |
1.7204 |
1.5170 |
1.7150 |
0.0054 |
0.36% |
