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中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C(中歐成長(zhǎng)C)基金凈值查詢(004231)

今天最新凈值 1.5941 0.0101 0.6400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6274 0.0036 0.2209%
  • 累計(jì)凈值：1.7921
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8184億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一周中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C|中歐成長(zhǎng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C(004231)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6238 1.8218 1.5941 1.7921 0.0297 1.86%
2025-05-20 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5941 1.7921 1.5840 1.7820 0.0101 0.64%
2025-05-19 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5840 1.7820 1.5739 1.7719 0.0101 0.64%
2025-05-16 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5739 1.7719 1.5771 1.7751 -0.0032 -0.20%
2025-05-15 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5771 1.7751 1.5903 1.7883 -0.0132 -0.83%