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招商中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(004193)

今天最新凈值 1.3756 -0.0108 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3648 -0.0108 -0.7816%
  • 累計凈值：1.3756
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5156億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 鄧童
近一月招商中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證500指數(shù)增強C(004193)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3670 1.3670 1.3756 1.3756 -0.0086 -0.63%
2025-05-22 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3756 1.3756 1.3864 1.3864 -0.0108 -0.78%
2025-05-21 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3864 1.3864 1.3847 1.3847 0.0017 0.12%
2025-05-20 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3847 1.3847 1.3783 1.3783 0.0064 0.46%
2025-05-19 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3783 1.3783 1.3737 1.3737 0.0046 0.33%
2025-05-16 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3737 1.3737 1.3727 1.3727 0.0010 0.07%
2025-05-15 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3727 1.3727 1.3886 1.3886 -0.0159 -1.15%
2025-05-14 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3886 1.3886 1.3850 1.3850 0.0036 0.26%
2025-05-13 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3850 1.3850 1.3866 1.3866 -0.0016 -0.12%
2025-05-12 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3866 1.3866 1.3689 1.3689 0.0177 1.29%
2025-05-09 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3689 1.3689 1.3785 1.3785 -0.0096 -0.70%
2025-05-08 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3785 1.3785 1.3716 1.3716 0.0069 0.50%
2025-05-07 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3716 1.3716 1.3664 1.3664 0.0052 0.38%
2025-05-06 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3664 1.3664 1.3427 1.3427 0.0237 1.77%
2025-04-30 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3427 1.3427 1.3411 1.3411 0.0016 0.12%
2025-04-29 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3411 1.3411 1.3389 1.3389 0.0022 0.16%
2025-04-28 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3389 1.3389 1.3467 1.3467 -0.0078 -0.58%
2025-04-25 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3467 1.3467 1.3402 1.3402 0.0065 0.49%
2025-04-24 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3402 1.3402 1.3430 1.3430 -0.0028 -0.21%