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招商中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(004193)

今天最新凈值 1.3864 0.0017 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3648 -0.0108 -0.7816%
  • 累計凈值：1.3864
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5156億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 鄧童
近一周招商中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證500指數(shù)增強C(004193)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3756 1.3756 1.3864 1.3864 -0.0108 -0.78%
2025-05-21 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3864 1.3864 1.3847 1.3847 0.0017 0.12%
2025-05-20 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3847 1.3847 1.3783 1.3783 0.0064 0.46%
2025-05-19 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3783 1.3783 1.3737 1.3737 0.0046 0.33%
2025-05-16 004193 招商中證500指數(shù)增強C 1.3737 1.3737 1.3727 1.3727 0.0010 0.07%