搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(004192)

今天最新凈值 1.4085 -0.0110 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3975 -0.0110 -0.7816%
  • 累計凈值：1.4085
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4810億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 鄧童
近一周招商中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證500指數(shù)增強A(004192)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004192 招商中證500指數(shù)增強A 1.3998 1.3998 1.4085 1.4085 -0.0087 -0.62%
2025-05-22 004192 招商中證500指數(shù)增強A 1.4085 1.4085 1.4195 1.4195 -0.0110 -0.77%
2025-05-21 004192 招商中證500指數(shù)增強A 1.4195 1.4195 1.4179 1.4179 0.0016 0.11%
2025-05-20 004192 招商中證500指數(shù)增強A 1.4179 1.4179 1.4113 1.4113 0.0066 0.47%
2025-05-19 004192 招商中證500指數(shù)增強A 1.4113 1.4113 1.4065 1.4065 0.0048 0.34%