國聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金凈值查詢(004132)
今天最新凈值
1.6518
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6494
-0.0024 -0.1423%
- 累計凈值：1.6728
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0799億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：林淥 薛琳 楊子江 劉佃貴
近一年國聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安鑫發(fā)混合C(004132)基金累計收益率5.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6510 |
1.6720 |
1.6518 |
1.6728 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6518 |
1.6728 |
1.6519 |
1.6729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6519 |
1.6729 |
1.6515 |
1.6725 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6515 |
1.6725 |
1.6504 |
1.6714 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6504 |
1.6714 |
1.6503 |
1.6713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6503 |
1.6713 |
1.6516 |
1.6726 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6516 |
1.6726 |
1.6529 |
1.6739 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6529 |
1.6739 |
1.6524 |
1.6734 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6524 |
1.6734 |
1.6527 |
1.6737 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6527 |
1.6737 |
1.6509 |
1.6719 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6509 |
1.6719 |
1.6509 |
1.6719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6509 |
1.6719 |
1.6506 |
1.6716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6506 |
1.6716 |
1.6497 |
1.6707 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6497 |
1.6707 |
1.6486 |
1.6696 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6486 |
1.6696 |
1.6487 |
1.6697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6487 |
1.6697 |
1.6486 |
1.6696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6486 |
1.6696 |
1.6492 |
1.6702 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6491 |
1.6701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6494 |
1.6704 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6494 |
1.6704 |
1.6491 |
1.6701 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6492 |
1.6702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6489 |
1.6699 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6489 |
1.6699 |
1.6489 |
1.6699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6489 |
1.6699 |
1.6491 |
1.6701 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6492 |
1.6702 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6495 |
1.6705 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6495 |
1.6705 |
1.6492 |
1.6702 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6485 |
1.6695 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6485 |
1.6695 |
1.6465 |
1.6675 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6465 |
1.6675 |
1.6446 |
1.6656 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6446 |
1.6656 |
1.6431 |
1.6641 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6431 |
1.6641 |
1.6528 |
1.6738 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-04-03 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6528 |
1.6738 |
1.6547 |
1.6757 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6547 |
1.6757 |
1.6546 |
1.6756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6546 |
1.6756 |
1.6544 |
1.6754 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6544 |
1.6754 |
1.6551 |
1.6761 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6551 |
1.6761 |
1.6561 |
1.6771 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6561 |
1.6771 |
1.6561 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6561 |
1.6771 |
1.6567 |
1.6777 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6567 |
1.6777 |
1.6562 |
1.6772 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6562 |
1.6772 |
1.6549 |
1.6759 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6549 |
1.6759 |
1.6568 |
1.6778 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6568 |
1.6778 |
1.6570 |
1.6780 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6570 |
1.6780 |
1.6565 |
1.6775 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6565 |
1.6775 |
1.6564 |
1.6774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6564 |
1.6774 |
1.6565 |
1.6775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6565 |
1.6775 |
1.6525 |
1.6735 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6525 |
1.6735 |
1.6527 |
1.6737 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6527 |
1.6737 |
1.6532 |
1.6742 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6532 |
1.6742 |
1.6533 |
1.6743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6533 |
1.6743 |
1.6532 |
1.6742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6532 |
1.6742 |
1.6537 |
1.6747 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6537 |
1.6747 |
1.6529 |
1.6739 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6529 |
1.6739 |
1.6524 |
1.6734 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6524 |
1.6734 |
1.6518 |
1.6728 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6518 |
1.6728 |
1.6513 |
1.6723 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6513 |
1.6723 |
1.6533 |
1.6743 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6533 |
1.6743 |
1.6519 |
1.6729 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6519 |
1.6729 |
1.6507 |
1.6717 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6507 |
1.6717 |
1.6521 |
1.6731 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6521 |
1.6731 |
1.6529 |
1.6739 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6529 |
1.6739 |
1.6523 |
1.6733 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6523 |
1.6733 |
1.6521 |
1.6731 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6521 |
1.6731 |
1.6498 |
1.6708 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6498 |
1.6708 |
1.6524 |
1.6734 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6524 |
1.6734 |
1.6545 |
1.6755 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6545 |
1.6755 |
1.6528 |
1.6738 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6528 |
1.6738 |
1.6540 |
1.6750 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6540 |
1.6750 |
1.6515 |
1.6725 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6515 |
1.6725 |
1.6525 |
1.6735 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6525 |
1.6735 |
1.6523 |
1.6733 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6523 |
1.6733 |
1.6480 |
1.6690 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6480 |
1.6690 |
1.6424 |
1.6634 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6424 |
1.6634 |
1.6448 |
1.6658 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6448 |
1.6658 |
1.6440 |
1.6650 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6423 |
1.6633 |
1.6467 |
1.6677 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6442 |
1.6652 |
1.6365 |
1.6575 |
0.0077 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6365 |
1.6575 |
1.6395 |
1.6605 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6395 |
1.6605 |
1.6438 |
1.6648 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6438 |
1.6648 |
1.6439 |
1.6649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6439 |
1.6649 |
1.6423 |
1.6633 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6423 |
1.6633 |
1.6377 |
1.6587 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6377 |
1.6587 |
1.6382 |
1.6592 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6382 |
1.6592 |
1.6420 |
1.6630 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6420 |
1.6630 |
1.6496 |
1.6706 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2024-12-31 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6496 |
1.6706 |
1.6532 |
1.6742 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6507 |
1.6717 |
1.6491 |
1.6701 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6488 |
1.6698 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6488 |
1.6698 |
1.6426 |
1.6636 |
0.0062 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6426 |
1.6636 |
1.6408 |
1.6618 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6408 |
1.6618 |
1.6413 |
1.6623 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6413 |
1.6623 |
1.6419 |
1.6629 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6419 |
1.6629 |
1.6399 |
1.6609 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6399 |
1.6609 |
1.6390 |
1.6600 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6390 |
1.6600 |
1.6414 |
1.6624 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-12-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6414 |
1.6624 |
1.6480 |
1.6690 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6480 |
1.6690 |
1.6424 |
1.6634 |
0.0056 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6424 |
1.6634 |
1.6402 |
1.6612 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6402 |
1.6612 |
1.6368 |
1.6578 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6368 |
1.6578 |
1.6360 |
1.6570 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6360 |
1.6570 |
1.6332 |
1.6542 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6332 |
1.6542 |
1.6334 |
1.6544 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6334 |
1.6544 |
1.6349 |
1.6559 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6349 |
1.6559 |
1.6336 |
1.6546 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6336 |
1.6546 |
1.6304 |
1.6514 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6304 |
1.6514 |
1.6269 |
1.6479 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6269 |
1.6479 |
1.6284 |
1.6494 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6284 |
1.6494 |
1.6229 |
1.6439 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6229 |
1.6439 |
1.6233 |
1.6443 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6233 |
1.6443 |
1.6243 |
1.6453 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6243 |
1.6453 |
1.6346 |
1.6556 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2024-11-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6346 |
1.6556 |
1.6345 |
1.6555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6345 |
1.6555 |
1.6329 |
1.6539 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6329 |
1.6539 |
1.6300 |
1.6510 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6300 |
1.6510 |
1.6309 |
1.6519 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6309 |
1.6519 |
1.6346 |
1.6556 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6346 |
1.6556 |
1.6411 |
1.6621 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2024-11-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6411 |
1.6621 |
1.6396 |
1.6606 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6396 |
1.6606 |
1.6415 |
1.6625 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6415 |
1.6625 |
1.6396 |
1.6606 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6396 |
1.6606 |
1.6428 |
1.6638 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6428 |
1.6638 |
1.6372 |
1.6582 |
0.0056 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6372 |
1.6582 |
1.6378 |
1.6588 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6378 |
1.6588 |
1.6323 |
1.6533 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-11-04 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6323 |
1.6533 |
1.6281 |
1.6491 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-11-01 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6281 |
1.6491 |
1.6270 |
1.6480 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6270 |
1.6480 |
1.6292 |
1.6502 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6292 |
1.6502 |
1.6314 |
1.6524 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6314 |
1.6524 |
1.6348 |
1.6558 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6348 |
1.6558 |
1.6319 |
1.6529 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6319 |
1.6529 |
1.6305 |
1.6515 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6305 |
1.6515 |
1.6325 |
1.6535 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6325 |
1.6535 |
1.6297 |
1.6507 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-10-22 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6297 |
1.6507 |
1.6258 |
1.6468 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-10-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6258 |
1.6468 |
1.6240 |
1.6450 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6240 |
1.6450 |
1.6153 |
1.6363 |
0.0087 |
0.54% |
| 2024-10-17 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6153 |
1.6363 |
1.6186 |
1.6396 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-10-16 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6186 |
1.6396 |
1.6183 |
1.6393 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6183 |
1.6393 |
1.6271 |
1.6481 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2024-10-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6271 |
1.6481 |
1.6207 |
1.6417 |
0.0064 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6207 |
1.6417 |
1.6309 |
1.6519 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2024-10-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6309 |
1.6519 |
1.6246 |
1.6456 |
0.0063 |
0.39% |
| 2024-10-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6246 |
1.6456 |
1.6557 |
1.6767 |
-0.0311 |
-1.88% |
| 2024-10-08 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6557 |
1.6767 |
1.6273 |
1.6483 |
0.0284 |
1.75% |
| 2024-09-30 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6273 |
1.6483 |
1.5892 |
1.6102 |
0.0381 |
2.40% |
| 2024-09-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5892 |
1.6102 |
1.5742 |
1.5952 |
0.0150 |
0.95% |
| 2024-09-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5742 |
1.5952 |
1.5563 |
1.5773 |
0.0179 |
1.15% |
| 2024-09-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5563 |
1.5773 |
1.5516 |
1.5726 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-09-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5516 |
1.5726 |
1.5333 |
1.5543 |
0.0183 |
1.19% |
| 2024-09-23 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5333 |
1.5543 |
1.5312 |
1.5522 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5312 |
1.5522 |
1.5316 |
1.5526 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5316 |
1.5526 |
1.5280 |
1.5490 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-09-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5280 |
1.5490 |
1.5261 |
1.5471 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5261 |
1.5471 |
1.5290 |
1.5500 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-09-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5290 |
1.5500 |
1.5309 |
1.5519 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5309 |
1.5519 |
1.5315 |
1.5525 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5315 |
1.5525 |
1.5293 |
1.5503 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-09-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5293 |
1.5503 |
1.5345 |
1.5555 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-09-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5345 |
1.5555 |
1.5380 |
1.5590 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-09-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5380 |
1.5590 |
1.5376 |
1.5586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5376 |
1.5586 |
1.5393 |
1.5603 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5393 |
1.5603 |
1.5380 |
1.5590 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5380 |
1.5590 |
1.5446 |
1.5656 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2024-08-30 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5446 |
1.5656 |
1.5414 |
1.5624 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-08-29 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5414 |
1.5624 |
1.5397 |
1.5607 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5397 |
1.5607 |
1.5404 |
1.5614 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5404 |
1.5614 |
1.5413 |
1.5623 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5413 |
1.5623 |
1.5420 |
1.5630 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5420 |
1.5630 |
1.5402 |
1.5612 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5402 |
1.5612 |
1.5408 |
1.5618 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5408 |
1.5618 |
1.5432 |
1.5642 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5432 |
1.5642 |
1.5481 |
1.5691 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-08-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5481 |
1.5691 |
1.5448 |
1.5658 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5448 |
1.5658 |
1.5461 |
1.5671 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5461 |
1.5671 |
1.5437 |
1.5647 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-08-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5437 |
1.5647 |
1.5484 |
1.5694 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-08-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5484 |
1.5694 |
1.5473 |
1.5683 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5473 |
1.5683 |
1.5471 |
1.5681 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5471 |
1.5681 |
1.5486 |
1.5696 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5486 |
1.5696 |
1.5490 |
1.5700 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5490 |
1.5700 |
1.5487 |
1.5697 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5487 |
1.5697 |
1.5474 |
1.5684 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-08-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5474 |
1.5684 |
1.5538 |
1.5748 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2024-08-02 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5538 |
1.5748 |
1.5579 |
1.5789 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-07-31 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5601 |
1.5811 |
1.5499 |
1.5709 |
0.0102 |
0.66% |
| 2024-07-30 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5499 |
1.5709 |
1.5519 |
1.5729 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-07-29 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5519 |
1.5729 |
1.5552 |
1.5762 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-07-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5552 |
1.5762 |
1.5505 |
1.5715 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-07-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5505 |
1.5715 |
1.5530 |
1.5740 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-07-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5530 |
1.5740 |
1.5560 |
1.5770 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-23 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5560 |
1.5770 |
1.5648 |
1.5858 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2024-07-22 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5648 |
1.5858 |
1.5671 |
1.5881 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-07-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5671 |
1.5881 |
1.5644 |
1.5854 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-07-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5644 |
1.5854 |
1.5623 |
1.5833 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-07-17 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5623 |
1.5833 |
1.5634 |
1.5844 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-07-16 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5634 |
1.5844 |
1.5618 |
1.5828 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-07-15 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5618 |
1.5828 |
1.5614 |
1.5824 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5614 |
1.5824 |
1.5605 |
1.5815 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-07-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5605 |
1.5815 |
1.5544 |
1.5754 |
0.0061 |
0.39% |
| 2024-07-10 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5544 |
1.5754 |
1.5544 |
1.5754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5544 |
1.5754 |
1.5490 |
1.5700 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-07-08 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5490 |
1.5700 |
1.5539 |
1.5749 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-07-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5539 |
1.5749 |
1.5569 |
1.5779 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-04 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5569 |
1.5779 |
1.5590 |
1.5800 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-07-03 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5590 |
1.5800 |
1.5620 |
1.5830 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-02 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5620 |
1.5830 |
1.5649 |
1.5859 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-07-01 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5649 |
1.5859 |
1.5617 |
1.5827 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-06-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5617 |
1.5827 |
1.5584 |
1.5794 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-06-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5584 |
1.5794 |
1.5619 |
1.5829 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-06-26 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5619 |
1.5829 |
1.5577 |
1.5787 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-06-25 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5577 |
1.5787 |
1.5587 |
1.5797 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5587 |
1.5797 |
1.5609 |
1.5819 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-06-21 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5609 |
1.5819 |
1.5614 |
1.5824 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5614 |
1.5824 |
1.5650 |
1.5860 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-06-19 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5650 |
1.5860 |
1.5657 |
1.5867 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5657 |
1.5867 |
1.5651 |
1.5861 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5651 |
1.5861 |
1.5664 |
1.5874 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-06-14 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5664 |
1.5874 |
1.5662 |
1.5872 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5662 |
1.5872 |
1.5675 |
1.5885 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5675 |
1.5885 |
1.5661 |
1.5871 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5661 |
1.5871 |
1.5692 |
1.5902 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5692 |
1.5902 |
1.5688 |
1.5898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5688 |
1.5898 |
1.5693 |
1.5903 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5693 |
1.5903 |
1.5714 |
1.5924 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5714 |
1.5924 |
1.5672 |
1.5882 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-06-03 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5672 |
1.5882 |
1.5675 |
1.5885 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5675 |
1.5885 |
1.5670 |
1.5880 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5670 |
1.5880 |
1.5696 |
1.5906 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5696 |
1.5906 |
1.5695 |
1.5905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5695 |
1.5905 |
1.5717 |
1.5927 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-05-27 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5717 |
1.5927 |
1.5666 |
1.5876 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-05-24 |
004132 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.5666 |
1.5876 |
1.5706 |
1.5916 |
-0.0040 |
-0.25% |
