國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金凈值查詢(004132)
今天最新凈值
1.6518
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6494
-0.0024 -0.1423%
近一月國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C(004132)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6510 |
1.6720 |
1.6518 |
1.6728 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6518 |
1.6728 |
1.6519 |
1.6729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6519 |
1.6729 |
1.6515 |
1.6725 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6515 |
1.6725 |
1.6504 |
1.6714 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6504 |
1.6714 |
1.6503 |
1.6713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6503 |
1.6713 |
1.6516 |
1.6726 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6516 |
1.6726 |
1.6529 |
1.6739 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6529 |
1.6739 |
1.6524 |
1.6734 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6524 |
1.6734 |
1.6527 |
1.6737 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6527 |
1.6737 |
1.6509 |
1.6719 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6509 |
1.6719 |
1.6509 |
1.6719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6509 |
1.6719 |
1.6506 |
1.6716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6506 |
1.6716 |
1.6497 |
1.6707 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6497 |
1.6707 |
1.6486 |
1.6696 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6486 |
1.6696 |
1.6487 |
1.6697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6487 |
1.6697 |
1.6486 |
1.6696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6486 |
1.6696 |
1.6492 |
1.6702 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6491 |
1.6701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6494 |
1.6704 |
-0.0003 |
-0.02% |
