國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金凈值查詢(xún)(004132)
今天最新凈值
1.6519
0.0004 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6494
-0.0024 -0.1423%
- 累計(jì)凈值：1.6729
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0799億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：林淥 薛琳 楊子江 劉佃貴
近一季國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C(004132)基金累計(jì)收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6518 |
1.6728 |
1.6519 |
1.6729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6519 |
1.6729 |
1.6515 |
1.6725 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6515 |
1.6725 |
1.6504 |
1.6714 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6504 |
1.6714 |
1.6503 |
1.6713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6503 |
1.6713 |
1.6516 |
1.6726 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6516 |
1.6726 |
1.6529 |
1.6739 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6529 |
1.6739 |
1.6524 |
1.6734 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6524 |
1.6734 |
1.6527 |
1.6737 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6527 |
1.6737 |
1.6509 |
1.6719 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6509 |
1.6719 |
1.6509 |
1.6719 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6509 |
1.6719 |
1.6506 |
1.6716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6506 |
1.6716 |
1.6497 |
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0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6497 |
1.6707 |
1.6486 |
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0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6486 |
1.6696 |
1.6487 |
1.6697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6487 |
1.6697 |
1.6486 |
1.6696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6486 |
1.6696 |
1.6492 |
1.6702 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6491 |
1.6701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6494 |
1.6704 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6494 |
1.6704 |
1.6491 |
1.6701 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6492 |
1.6702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6489 |
1.6699 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6489 |
1.6699 |
1.6489 |
1.6699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6489 |
1.6699 |
1.6491 |
1.6701 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6491 |
1.6701 |
1.6492 |
1.6702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6495 |
1.6705 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6495 |
1.6705 |
1.6492 |
1.6702 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6492 |
1.6702 |
1.6485 |
1.6695 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6485 |
1.6695 |
1.6465 |
1.6675 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6465 |
1.6675 |
1.6446 |
1.6656 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6446 |
1.6656 |
1.6431 |
1.6641 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6431 |
1.6641 |
1.6528 |
1.6738 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-04-03 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6528 |
1.6738 |
1.6547 |
1.6757 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6547 |
1.6757 |
1.6546 |
1.6756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6546 |
1.6756 |
1.6544 |
1.6754 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6544 |
1.6754 |
1.6551 |
1.6761 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6551 |
1.6761 |
1.6561 |
1.6771 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6561 |
1.6771 |
1.6561 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6561 |
1.6771 |
1.6567 |
1.6777 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6567 |
1.6777 |
1.6562 |
1.6772 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6562 |
1.6772 |
1.6549 |
1.6759 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6549 |
1.6759 |
1.6568 |
1.6778 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6568 |
1.6778 |
1.6570 |
1.6780 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6570 |
1.6780 |
1.6565 |
1.6775 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6565 |
1.6775 |
1.6564 |
1.6774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6564 |
1.6774 |
1.6565 |
1.6775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6565 |
1.6775 |
1.6525 |
1.6735 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6525 |
1.6735 |
1.6527 |
1.6737 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6527 |
1.6737 |
1.6532 |
1.6742 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6532 |
1.6742 |
1.6533 |
1.6743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6533 |
1.6743 |
1.6532 |
1.6742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6532 |
1.6742 |
1.6537 |
1.6747 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6537 |
1.6747 |
1.6529 |
1.6739 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6529 |
1.6739 |
1.6524 |
1.6734 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6524 |
1.6734 |
1.6518 |
1.6728 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6518 |
1.6728 |
1.6513 |
1.6723 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6513 |
1.6723 |
1.6533 |
1.6743 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-27 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6533 |
1.6743 |
1.6519 |
1.6729 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6519 |
1.6729 |
1.6507 |
1.6717 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6507 |
1.6717 |
1.6521 |
1.6731 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
004132 |
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C |
1.6521 |
1.6731 |
1.6529 |
1.6739 |
-0.0008 |
-0.05% |
