國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢(004131)
今天最新凈值
1.6776
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6752
-0.0024 -0.1423%
- 累計凈值：1.7006
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0789億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：林淥 薛琳 楊子江 劉佃貴
今年以來國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)安鑫發(fā)混合A(004131)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6768 |
1.6998 |
1.6776 |
1.7006 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6776 |
1.7006 |
1.6777 |
1.7007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6777 |
1.7007 |
1.6773 |
1.7003 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6773 |
1.7003 |
1.6762 |
1.6992 |
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0.07% |
| 2025-05-19 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6762 |
1.6992 |
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1.6989 |
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| 2025-05-16 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6989 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6772 |
1.7002 |
1.6785 |
1.7015 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.7010 |
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| 2025-05-13 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6780 |
1.7010 |
1.6783 |
1.7013 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.7013 |
1.6765 |
1.6995 |
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0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6995 |
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0.01% |
| 2025-05-08 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6994 |
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1.6991 |
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| 2025-05-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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| 2025-04-30 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6970 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6969 |
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0.01% |
| 2025-04-28 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6745 |
1.6975 |
1.6743 |
1.6973 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6743 |
1.6973 |
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1.6976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6746 |
1.6976 |
1.6743 |
1.6973 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6973 |
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1.6974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6974 |
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1.6970 |
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0.02% |
| 2025-04-18 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6970 |
1.6740 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
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國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6742 |
1.6972 |
1.6743 |
1.6973 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6743 |
1.6973 |
1.6746 |
1.6976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6976 |
1.6742 |
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0.02% |
| 2025-04-11 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6972 |
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1.6965 |
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| 2025-04-10 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6965 |
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| 2025-04-09 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6714 |
1.6944 |
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1.6925 |
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0.11% |
| 2025-04-08 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
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1.6925 |
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| 2025-04-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6680 |
1.6910 |
1.6777 |
1.7007 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-04-03 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6777 |
1.7007 |
1.6797 |
1.7027 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6797 |
1.7027 |
1.6795 |
1.7025 |
0.0002 |
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| 2025-04-01 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6795 |
1.7025 |
1.6793 |
1.7023 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6793 |
1.7023 |
1.6799 |
1.7029 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6799 |
1.7029 |
1.6809 |
1.7039 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6809 |
1.7039 |
1.6809 |
1.7039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6809 |
1.7039 |
1.6816 |
1.7046 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6816 |
1.7046 |
1.6810 |
1.7040 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6810 |
1.7040 |
1.6796 |
1.7026 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6796 |
1.7026 |
1.6815 |
1.7045 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6815 |
1.7045 |
1.6818 |
1.7048 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6818 |
1.7048 |
1.6812 |
1.7042 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6812 |
1.7042 |
1.6811 |
1.7041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6811 |
1.7041 |
1.6811 |
1.7041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6811 |
1.7041 |
1.6770 |
1.7000 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6770 |
1.7000 |
1.6772 |
1.7002 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6772 |
1.7002 |
1.6777 |
1.7007 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6777 |
1.7007 |
1.6778 |
1.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6778 |
1.7008 |
1.6776 |
1.7006 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6776 |
1.7006 |
1.6781 |
1.7011 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6781 |
1.7011 |
1.6773 |
1.7003 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6773 |
1.7003 |
1.6768 |
1.6998 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6768 |
1.6998 |
1.6761 |
1.6991 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6761 |
1.6991 |
1.6755 |
1.6985 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6755 |
1.6985 |
1.6776 |
1.7006 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6776 |
1.7006 |
1.6761 |
1.6991 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6761 |
1.6991 |
1.6750 |
1.6980 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6750 |
1.6980 |
1.6763 |
1.6993 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6763 |
1.6993 |
1.6771 |
1.7001 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6771 |
1.7001 |
1.6764 |
1.6994 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6764 |
1.6994 |
1.6762 |
1.6992 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6762 |
1.6992 |
1.6738 |
1.6968 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6738 |
1.6968 |
1.6765 |
1.6995 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6765 |
1.6995 |
1.6786 |
1.7016 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6786 |
1.7016 |
1.6768 |
1.6998 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6768 |
1.6998 |
1.6780 |
1.7010 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6780 |
1.7010 |
1.6754 |
1.6984 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6754 |
1.6984 |
1.6765 |
1.6995 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6765 |
1.6995 |
1.6762 |
1.6992 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6762 |
1.6992 |
1.6718 |
1.6948 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6718 |
1.6948 |
1.6661 |
1.6891 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6661 |
1.6891 |
1.6684 |
1.6914 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6684 |
1.6914 |
1.6675 |
1.6905 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6657 |
1.6887 |
1.6702 |
1.6932 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6676 |
1.6906 |
1.6598 |
1.6828 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6598 |
1.6828 |
1.6627 |
1.6857 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6627 |
1.6857 |
1.6671 |
1.6901 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6671 |
1.6901 |
1.6671 |
1.6901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6671 |
1.6901 |
1.6655 |
1.6885 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6655 |
1.6885 |
1.6608 |
1.6838 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6608 |
1.6838 |
1.6613 |
1.6843 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6613 |
1.6843 |
1.6651 |
1.6881 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6651 |
1.6881 |
1.6727 |
1.6957 |
-0.0076 |
-0.45% |
