國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢(004131)
今天最新凈值
1.6776
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6752
-0.0024 -0.1423%
- 累計(jì)凈值：1.7006
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0789億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：林淥 薛琳 楊子江 劉佃貴
近一月國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安鑫發(fā)混合A(004131)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6768 |
1.6998 |
1.6776 |
1.7006 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6776 |
1.7006 |
1.6777 |
1.7007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6777 |
1.7007 |
1.6773 |
1.7003 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6773 |
1.7003 |
1.6762 |
1.6992 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6762 |
1.6992 |
1.6759 |
1.6989 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6759 |
1.6989 |
1.6772 |
1.7002 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6772 |
1.7002 |
1.6785 |
1.7015 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6785 |
1.7015 |
1.6780 |
1.7010 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6780 |
1.7010 |
1.6783 |
1.7013 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6783 |
1.7013 |
1.6765 |
1.6995 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6765 |
1.6995 |
1.6764 |
1.6994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6764 |
1.6994 |
1.6761 |
1.6991 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6761 |
1.6991 |
1.6752 |
1.6982 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6752 |
1.6982 |
1.6740 |
1.6970 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6740 |
1.6970 |
1.6741 |
1.6971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6741 |
1.6971 |
1.6739 |
1.6969 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6739 |
1.6969 |
1.6745 |
1.6975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6745 |
1.6975 |
1.6743 |
1.6973 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6743 |
1.6973 |
1.6746 |
1.6976 |
-0.0003 |
-0.02% |
