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國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢(004131)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.6776 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6752 -0.0024 -0.1423%

累計(jì)凈值：1.7006
成立日期：2017-03-02
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.0789億
最近資產(chǎn)：0.13億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：林淥薛琳楊子江劉佃貴

近一周國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)安鑫發(fā)混合A(004131)基金累計(jì)收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004131	國聯(lián)安鑫發(fā)混合A	1.6776	1.7006	1.6777	1.7007	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	004131	國聯(lián)安鑫發(fā)混合A	1.6777	1.7007	1.6773	1.7003	0.0004	0.02%
2025-05-20	004131	國聯(lián)安鑫發(fā)混合A	1.6773	1.7003	1.6762	1.6992	0.0011	0.07%
2025-05-19	004131	國聯(lián)安鑫發(fā)混合A	1.6762	1.6992	1.6759	1.6989	0.0003	0.02%

標(biāo)簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%
國聯(lián)安雙佳	0.9485	0.01%
國聯(lián)安鑫乾混合A	1.4673	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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