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博時滬港深價值優(yōu)選C基金凈值查詢(004092)

今天最新凈值 1.1084 -0.0034 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1027 -0.0057 -0.5103%
  • 累計凈值：1.1084
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7350億
  • 最近資產：0.76億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：肖瑞瑾 楊濤 趙易
近一月博時滬港深價值優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時滬港深價值優(yōu)選C(004092)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1044 1.1044 1.1084 1.1084 -0.0040 -0.36%
2025-05-22 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1084 1.1084 1.1118 1.1118 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20%
2025-05-20 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1096 1.1096 1.1024 1.1024 0.0072 0.65%
2025-05-19 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1025 1.1025 1.1059 1.1059 -0.0034 -0.31%
2025-05-15 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1059 1.1059 1.1104 1.1104 -0.0045 -0.41%
2025-05-14 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1104 1.1104 1.1039 1.1039 0.0065 0.59%
2025-05-13 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1039 1.1039 1.1088 1.1088 -0.0049 -0.44%
2025-05-12 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1088 1.1088 1.0997 1.0997 0.0091 0.83%
2025-05-09 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2025-05-08 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0985 1.0985 1.0946 1.0946 0.0039 0.36%
2025-05-07 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-05-06 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0946 1.0946 1.0866 1.0866 0.0080 0.74%
2025-04-30 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0866 1.0866 1.0875 1.0875 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0875 1.0875 1.0880 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-04-25 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0870 1.0870 1.0882 1.0882 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0882 1.0882 1.0895 1.0895 -0.0013 -0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%