國聯(lián)安鑫隆混合A基金凈值查詢(004083)
今天最新凈值
1.6867
0.0010 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6835
-0.0043 -0.2521%
- 累計凈值：1.7117
- 成立日期：2017-03-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9136億
- 最近資產(chǎn)：3.15億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
今年以來,國聯(lián)安鑫隆混合A(004083)基金累計收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.7128 |
1.6867 |
1.7117 |
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0.07% |
| 2025-05-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6867 |
1.7117 |
1.6857 |
1.7107 |
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0.06% |
| 2025-05-20 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6857 |
1.7107 |
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0.21% |
| 2025-05-19 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6822 |
1.7072 |
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-0.11% |
| 2025-05-16 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6840 |
1.7090 |
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-0.25% |
| 2025-05-15 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.7149 |
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-0.09% |
| 2025-05-14 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6899 |
1.7149 |
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0.44% |
| 2025-05-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-05-12 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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0.17% |
| 2025-05-09 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.7030 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-05-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-05-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.11% |
| 2025-04-29 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6695 |
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-0.07% |
| 2025-04-28 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6940 |
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0.08% |
| 2025-04-23 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6927 |
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0.09% |
| 2025-04-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6662 |
1.6912 |
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-0.12% |
| 2025-04-18 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6682 |
1.6932 |
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| 2025-04-17 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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1.6922 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-15 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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|
|
| 2025-04-14 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-11 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-09 |
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國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6584 |
1.6834 |
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0.15% |
| 2025-04-08 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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0.49% |
| 2025-04-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6478 |
1.6728 |
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-1.38% |
| 2025-04-03 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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| 2025-04-02 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6687 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6682 |
1.6932 |
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1.6944 |
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-0.07% |
| 2025-03-31 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6694 |
1.6944 |
1.6709 |
1.6959 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
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-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6731 |
1.6981 |
1.6700 |
1.6950 |
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0.19% |
| 2025-03-26 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6700 |
1.6950 |
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1.6969 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6719 |
1.6969 |
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1.6964 |
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0.03% |
| 2025-03-24 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6714 |
1.6964 |
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1.6928 |
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0.22% |
| 2025-03-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6678 |
1.6928 |
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1.6994 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6744 |
1.6994 |
1.6781 |
1.7031 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6781 |
1.7031 |
1.6749 |
1.6999 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6749 |
1.6999 |
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1.6990 |
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0.05% |
| 2025-03-17 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6740 |
1.6990 |
1.6757 |
1.7007 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6757 |
1.7007 |
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0.85% |
| 2025-03-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6616 |
1.6866 |
1.6607 |
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0.0009 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6607 |
1.6857 |
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-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6623 |
1.6873 |
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1.6858 |
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0.09% |
| 2025-03-10 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6608 |
1.6858 |
1.6635 |
1.6885 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6635 |
1.6885 |
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-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6659 |
1.6909 |
1.6611 |
1.6861 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6611 |
1.6861 |
1.6582 |
1.6832 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6582 |
1.6832 |
1.6598 |
1.6848 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6598 |
1.6848 |
1.6610 |
1.6860 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6610 |
1.6860 |
1.6672 |
1.6922 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6672 |
1.6922 |
1.6640 |
1.6890 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6640 |
1.6890 |
1.6596 |
1.6846 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6596 |
1.6846 |
1.6645 |
1.6895 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6645 |
1.6895 |
1.6672 |
1.6922 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6672 |
1.6922 |
1.6644 |
1.6894 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6644 |
1.6894 |
1.6672 |
1.6922 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6672 |
1.6922 |
1.6655 |
1.6905 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6655 |
1.6905 |
1.6683 |
1.6933 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6683 |
1.6933 |
1.6689 |
1.6939 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6689 |
1.6939 |
1.6664 |
1.6914 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6664 |
1.6914 |
1.6656 |
1.6906 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6656 |
1.6906 |
1.6614 |
1.6864 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6614 |
1.6864 |
1.6617 |
1.6867 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6617 |
1.6867 |
1.6614 |
1.6864 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6614 |
1.6864 |
1.6571 |
1.6821 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6571 |
1.6821 |
1.6521 |
1.6771 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6521 |
1.6771 |
1.6575 |
1.6825 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6575 |
1.6825 |
1.6542 |
1.6792 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6499 |
1.6749 |
1.6552 |
1.6802 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6553 |
1.6803 |
1.6462 |
1.6712 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6462 |
1.6712 |
1.6490 |
1.6740 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6490 |
1.6740 |
1.6526 |
1.6776 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6526 |
1.6776 |
1.6564 |
1.6814 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6564 |
1.6814 |
1.6550 |
1.6800 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6550 |
1.6800 |
1.6539 |
1.6789 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6539 |
1.6789 |
1.6544 |
1.6794 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6544 |
1.6794 |
1.6573 |
1.6823 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
004083 |
國聯(lián)安鑫隆混合A |
1.6573 |
1.6823 |
1.6675 |
1.6925 |
-0.0102 |
-0.61% |
