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國聯(lián)安鑫隆混合A基金凈值查詢(004083)

今天最新凈值 1.6878 0.0011 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6835 -0.0043 -0.2521%
  • 累計凈值：1.7128
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9136億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
近一月國聯(lián)安鑫隆混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安鑫隆混合A(004083)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6840 1.7090 1.6878 1.7128 -0.0038 -0.23%
2025-05-22 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6878 1.7128 1.6867 1.7117 0.0011 0.07%
2025-05-21 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6867 1.7117 1.6857 1.7107 0.0010 0.06%
2025-05-20 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6857 1.7107 1.6822 1.7072 0.0035 0.21%
2025-05-19 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6822 1.7072 1.6840 1.7090 -0.0018 -0.11%
2025-05-16 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6840 1.7090 1.6883 1.7133 -0.0043 -0.25%
2025-05-15 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6883 1.7133 1.6899 1.7149 -0.0016 -0.09%
2025-05-14 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6899 1.7149 1.6825 1.7075 0.0074 0.44%
2025-05-13 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6825 1.7075 1.6808 1.7058 0.0017 0.10%
2025-05-12 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6808 1.7058 1.6780 1.7030 0.0028 0.17%
2025-05-09 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6780 1.7030 1.6760 1.7010 0.0020 0.12%
2025-05-08 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6760 1.7010 1.6722 1.6972 0.0038 0.23%
2025-05-07 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6722 1.6972 1.6688 1.6938 0.0034 0.20%
2025-05-06 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6688 1.6938 1.6665 1.6915 0.0023 0.14%
2025-04-30 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6665 1.6915 1.6683 1.6933 -0.0018 -0.11%
2025-04-29 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6683 1.6933 1.6695 1.6945 -0.0012 -0.07%
2025-04-28 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6695 1.6945 1.6687 1.6937 0.0008 0.05%
2025-04-25 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6687 1.6937 1.6690 1.6940 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6690 1.6940 1.6676 1.6926 0.0014 0.08%