國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A基金凈值查詢(004081)
今天最新凈值
1.4671
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4677
0.0005 0.0310%
- 累計(jì)凈值：1.7211
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0280億
- 最近資產(chǎn)：0.04億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：楊子江 王歡 陳建華
近半年國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A基金凈值查詢
近半年,國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A(004081)基金累計(jì)收益率2.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
004081 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-04-23 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-04-22 |
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|
|
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004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-04-01 |
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1.7153 |
1.4613 |
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004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.4613 |
1.7153 |
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| 2025-03-28 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-27 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7157 |
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| 2025-03-26 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-25 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-24 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-21 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-20 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-19 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-18 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7132 |
1.4595 |
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-0.02% |
| 2025-03-17 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-14 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-13 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-12 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-11 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-10 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4610 |
1.7150 |
1.4611 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4611 |
1.7151 |
1.4631 |
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-0.14% |
| 2025-03-06 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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| 2025-03-04 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7179 |
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| 2025-03-03 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7166 |
1.4623 |
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0.0003 |
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| 2025-02-28 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7163 |
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| 2025-02-27 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7161 |
1.4626 |
1.7166 |
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| 2025-02-26 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4626 |
1.7166 |
1.4622 |
1.7162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4622 |
1.7162 |
1.4617 |
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0.0005 |
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| 2025-02-24 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4617 |
1.7157 |
1.4633 |
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-0.11% |
| 2025-02-21 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.4639 |
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| 2025-02-20 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4639 |
1.7179 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
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國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4646 |
1.7186 |
1.4644 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4644 |
1.7184 |
1.4646 |
1.7186 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4646 |
1.7186 |
1.4653 |
1.7193 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4653 |
1.7193 |
1.4654 |
1.7194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4654 |
1.7194 |
1.4654 |
1.7194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7194 |
1.4653 |
1.7193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4653 |
1.7193 |
1.4653 |
1.7193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4653 |
1.7193 |
1.4661 |
1.7201 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4661 |
1.7201 |
1.4661 |
1.7201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4661 |
1.7201 |
1.4656 |
1.7196 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4656 |
1.7196 |
1.4652 |
1.7192 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4652 |
1.7192 |
1.4643 |
1.7183 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4646 |
1.7186 |
1.4645 |
1.7185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7169 |
1.4629 |
1.7169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4629 |
1.7169 |
1.4634 |
1.7174 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4634 |
1.7174 |
1.4633 |
1.7173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4633 |
1.7173 |
1.4643 |
1.7183 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4643 |
1.7183 |
1.4644 |
1.7184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4644 |
1.7184 |
1.4644 |
1.7184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4644 |
1.7184 |
1.4641 |
1.7181 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4641 |
1.7181 |
1.4633 |
1.7173 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4633 |
1.7173 |
1.4615 |
1.7155 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4615 |
1.7155 |
1.4574 |
1.7114 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-12-26 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4423 |
1.6963 |
1.4386 |
1.6926 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4386 |
1.6926 |
1.4356 |
1.6896 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4356 |
1.6896 |
1.4326 |
1.6866 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4326 |
1.6866 |
1.4319 |
1.6859 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4319 |
1.6859 |
1.4300 |
1.6840 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4300 |
1.6840 |
1.4307 |
1.6847 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4307 |
1.6847 |
1.4307 |
1.6847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4307 |
1.6847 |
1.4305 |
1.6845 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4305 |
1.6845 |
1.4302 |
1.6842 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4302 |
1.6842 |
1.4299 |
1.6839 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4299 |
1.6839 |
1.4297 |
1.6837 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4297 |
1.6837 |
1.4296 |
1.6836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4296 |
1.6836 |
1.4296 |
1.6836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4296 |
1.6836 |
1.4295 |
1.6835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4295 |
1.6835 |
1.4295 |
1.6835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4295 |
1.6835 |
1.4295 |
1.6835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4295 |
1.6835 |
1.4294 |
1.6834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4294 |
1.6834 |
1.4294 |
1.6834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4294 |
1.6834 |
1.4293 |
1.6833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4293 |
1.6833 |
1.4292 |
1.6832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4292 |
1.6832 |
1.4292 |
1.6832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4292 |
1.6832 |
1.4292 |
1.6832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4292 |
1.6832 |
1.4292 |
1.6832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
004081 |
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4292 |
1.6832 |
1.4293 |
1.6833 |
-0.0001 |
-0.01% |
