國聯(lián)安鑫乾混合A基金凈值查詢(004081)
今天最新凈值
1.4671
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4673
0.0001 0.0068%
- 累計(jì)凈值：1.7211
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0280億
- 最近資產(chǎn)：0.04億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：楊子江 王歡 陳建華
近一季,國聯(lián)安鑫乾混合A(004081)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4672 |
1.7212 |
1.4671 |
1.7211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4671 |
1.7211 |
1.4672 |
1.7212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4672 |
1.7212 |
1.4670 |
1.7210 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4670 |
1.7210 |
1.4667 |
1.7207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4667 |
1.7207 |
1.4672 |
1.7212 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4672 |
1.7212 |
1.4674 |
1.7214 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4674 |
1.7214 |
1.4678 |
1.7218 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4678 |
1.7218 |
1.4678 |
1.7218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4678 |
1.7218 |
1.4683 |
1.7223 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4683 |
1.7223 |
1.4682 |
1.7222 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7222 |
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1.7211 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7211 |
1.4672 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4672 |
1.7212 |
1.4671 |
1.7211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
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1.7206 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4666 |
1.7206 |
1.4657 |
1.7197 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4657 |
1.7197 |
1.4653 |
1.7193 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4653 |
1.7193 |
1.4650 |
1.7190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4650 |
1.7190 |
1.4651 |
1.7191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4651 |
1.7191 |
1.4656 |
1.7196 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4656 |
1.7196 |
1.4652 |
1.7192 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4652 |
1.7192 |
1.4656 |
1.7196 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4656 |
1.7196 |
1.4656 |
1.7196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4656 |
1.7196 |
1.4659 |
1.7199 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4659 |
1.7199 |
1.4655 |
1.7195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4655 |
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1.4659 |
1.7199 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4659 |
1.7199 |
1.4658 |
1.7198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4658 |
1.7198 |
1.4655 |
1.7195 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4655 |
1.7195 |
1.4652 |
1.7192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4652 |
1.7192 |
1.4644 |
1.7184 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4644 |
1.7184 |
1.4658 |
1.7198 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4658 |
1.7198 |
1.4639 |
1.7179 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4639 |
1.7179 |
1.4621 |
1.7161 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4621 |
1.7161 |
1.4613 |
1.7153 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4613 |
1.7153 |
1.4613 |
1.7153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4613 |
1.7153 |
1.4613 |
1.7153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4613 |
1.7153 |
1.4617 |
1.7157 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4617 |
1.7157 |
1.4614 |
1.7154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4614 |
1.7154 |
1.4612 |
1.7152 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4612 |
1.7152 |
1.4608 |
1.7148 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4608 |
1.7148 |
1.4606 |
1.7146 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4606 |
1.7146 |
1.4607 |
1.7147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4607 |
1.7147 |
1.4595 |
1.7135 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4595 |
1.7135 |
1.4592 |
1.7132 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4592 |
1.7132 |
1.4595 |
1.7135 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4595 |
1.7135 |
1.4607 |
1.7147 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4607 |
1.7147 |
1.4611 |
1.7151 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-13 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4611 |
1.7151 |
1.4607 |
1.7147 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4607 |
1.7147 |
1.4596 |
1.7136 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4596 |
1.7136 |
1.4610 |
1.7150 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4610 |
1.7150 |
1.4611 |
1.7151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4611 |
1.7151 |
1.4631 |
1.7171 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4631 |
1.7171 |
1.4640 |
1.7180 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4640 |
1.7180 |
1.4639 |
1.7179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4639 |
1.7179 |
1.4626 |
1.7166 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4626 |
1.7166 |
1.4623 |
1.7163 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4623 |
1.7163 |
1.4621 |
1.7161 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4621 |
1.7161 |
1.4626 |
1.7166 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4626 |
1.7166 |
1.4622 |
1.7162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4622 |
1.7162 |
1.4617 |
1.7157 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
004081 |
國聯(lián)安鑫乾混合A |
1.4617 |
1.7157 |
1.4633 |
1.7173 |
-0.0016 |
-0.11% |
