南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(南方全指證券聯(lián)接C)基金凈值查詢(004070)
今天最新凈值
1.1099
-0.0031 -0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1033
-0.0006 -0.0580%
- 累計(jì)凈值：1.1099
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：59.3670億
- 最近資產(chǎn)：53.08億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C|南方全指證券聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(004070)基金累計(jì)收益率2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-05-15 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0215 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0369 |
3.33% |
| 2025-05-13 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0249 |
2.28% |
| 2025-05-09 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0913 |
1.0913 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0119 |
-1.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0148 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
004070 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0015 |
0.14% |
