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南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(南方全指證券聯(lián)接A)基金凈值查詢(004069)

今天最新凈值 1.1471 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1468 -0.0003 -0.0232%
  • 累計凈值：1.1471
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.4718億
  • 最近資產(chǎn)：13.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近半年南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|南方全指證券聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(004069)基金累計收益率-13.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1471 1.1471 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1471 1.1471 1.1503 1.1503 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1503 1.1503 1.1496 1.1496 0.0007 0.06%
2025-05-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1499 1.1499 1.1619 1.1619 -0.0120 -1.03%
2025-05-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1619 1.1619 1.1842 1.1842 -0.0223 -1.88%
2025-05-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1460 1.1460 0.0382 3.33%
2025-05-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1535 1.1535 -0.0075 -0.65%
2025-05-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1535 1.1535 1.1277 1.1277 0.0258 2.29%
2025-05-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1401 1.1401 -0.0124 -1.09%
2025-05-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1371 1.1371 0.0030 0.26%
2025-05-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1301 1.1301 0.0070 0.62%
2025-05-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1147 1.1147 0.0154 1.38%
2025-04-30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-04-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1119 1.1119 1.1147 1.1147 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1228 1.1228 -0.0081 -0.72%
2025-04-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1140 1.1140 0.0088 0.79%
2025-04-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1140 1.1140 1.1192 1.1192 -0.0052 -0.46%
2025-04-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1176 1.1176 0.0016 0.14%
2025-04-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1176 1.1176 1.1196 1.1196 -0.0020 -0.18%
2025-04-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1196 1.1196 1.1137 1.1137 0.0059 0.53%
2025-04-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1072 1.1072 0.0065 0.59%
2025-04-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1078 1.1078 1.1095 1.1095 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1095 1.1095 1.1128 1.1128 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2025-04-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.1100 1.1100 0.0023 0.21%
2025-04-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.0953 1.0953 0.0147 1.34%
2025-04-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0953 1.0953 1.0753 1.0753 0.0200 1.86%
2025-04-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0753 1.0753 1.0592 1.0592 0.0161 1.52%
2025-04-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.1699 1.1699 -0.1107 -9.46%
2025-04-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1699 1.1699 1.1719 1.1719 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1719 1.1719 1.1660 1.1660 0.0059 0.51%
2025-04-01 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1684 1.1684 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1684 1.1684 1.1896 1.1896 -0.0212 -1.78%
2025-03-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.1902 1.1902 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1886 1.1886 0.0016 0.13%
2025-03-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1886 1.1886 1.1894 1.1894 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1894 1.1894 1.1939 1.1939 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.1952 1.1952 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.2139 1.2139 -0.0187 -1.54%
2025-03-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2139 1.2139 1.2233 1.2233 -0.0094 -0.77%
2025-03-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-03-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2216 1.2216 0.0017 0.14%
2025-03-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2216 1.2216 1.2350 1.2350 -0.0134 -1.09%
2025-03-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2350 1.2350 1.1978 1.1978 0.0372 3.11%
2025-03-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1978 1.1978 1.2051 1.2051 -0.0073 -0.61%
2025-03-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.1988 1.1988 0.0063 0.53%
2025-03-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.1945 1.1945 0.0043 0.36%
2025-03-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1945 1.1945 1.2034 1.2034 -0.0089 -0.74%
2025-03-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2034 1.2034 1.2227 1.2227 -0.0193 -1.58%
2025-03-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2227 1.2227 1.1955 1.1955 0.0272 2.28%
2025-03-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1955 1.1955 1.1961 1.1961 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1961 1.1961 1.1904 1.1904 0.0057 0.48%
2025-03-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1909 1.1909 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.2273 1.2273 -0.0364 -2.97%
2025-02-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2273 1.2273 1.2293 1.2293 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2000 1.2000 0.0293 2.44%
2025-02-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2000 1.2000 1.2175 1.2175 -0.0175 -1.44%
2025-02-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2175 1.2175 1.2245 1.2245 -0.0070 -0.57%
2025-02-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2008 1.2008 0.0237 1.97%
2025-02-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.2049 1.2049 -0.0041 -0.34%
2025-02-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.1902 1.1902 0.0147 1.24%
2025-02-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.2205 1.2205 -0.0303 -2.48%
2025-02-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2205 1.2205 1.2169 1.2169 0.0036 0.30%
2025-02-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2169 1.2169 1.2143 1.2143 0.0026 0.21%
2025-02-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2143 1.2143 1.2211 1.2211 -0.0068 -0.56%
2025-02-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2211 1.2211 1.2025 1.2025 0.0186 1.55%
2025-02-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2025 1.2025 1.2109 1.2109 -0.0084 -0.69%
2025-02-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2088 1.2088 0.0021 0.17%
2025-02-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.1854 1.1854 0.0234 1.97%
2025-02-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.1675 1.1675 0.0179 1.53%
2025-02-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1675 1.1675 1.1660 1.1660 0.0015 0.13%
2025-01-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1962 1.1962 -0.0302 -2.52%
2025-01-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1838 1.1838 -0.0051 -0.43%
2025-01-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1843 1.1843 1.1391 1.1391 0.0452 3.97%
2025-01-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1348 1.1348 0.0043 0.38%
2025-01-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1348 1.1348 1.1535 1.1535 -0.0187 -1.62%
2025-01-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1535 1.1535 1.1596 1.1596 -0.0061 -0.53%
2025-01-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1596 1.1596 1.1693 1.1693 -0.0097 -0.83%
2025-01-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1571 1.1571 0.0122 1.05%
2025-01-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1579 1.1579 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1894 1.1894 -0.0315 -2.65%
2025-01-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1894 1.1894 1.2522 1.2522 -0.0628 -5.02%
2024-12-31 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2522 1.2522 1.3081 1.3081 -0.0559 -4.27%
2024-12-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2866 1.2866 1.2857 1.2857 0.0009 0.07%
2024-12-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2930 1.2930 -0.0073 -0.56%
2024-12-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2930 1.2930 1.2709 1.2709 0.0221 1.74%
2024-12-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2709 1.2709 1.2866 1.2866 -0.0157 -1.22%
2024-12-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2866 1.2866 1.2809 1.2809 0.0057 0.44%
2024-12-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2809 1.2809 1.2835 1.2835 -0.0026 -0.20%
2024-12-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2835 1.2835 1.2850 1.2850 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2850 1.2850 1.2856 1.2856 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2856 1.2856 1.3040 1.3040 -0.0184 -1.41%
2024-12-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3040 1.3040 1.3420 1.3420 -0.0380 -2.83%
2024-12-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3420 1.3420 1.3244 1.3244 0.0176 1.33%
2024-12-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3279 1.3279 -0.0035 -0.26%
2024-12-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.3158 1.3158 0.0121 0.92%
2024-12-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3158 1.3158 1.3285 1.3285 -0.0127 -0.96%
2024-12-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3285 1.3285 1.3128 1.3128 0.0157 1.20%
2024-12-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3128 1.3128 1.2990 1.2990 0.0138 1.06%
2024-12-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2990 1.2990 1.3132 1.3132 -0.0142 -1.08%
2024-12-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3132 1.3132 1.3133 1.3133 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3133 1.3133 1.2988 1.2988 0.0145 1.12%
2024-11-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2988 1.2988 1.2661 1.2661 0.0327 2.58%
2024-11-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2783 1.2783 -0.0122 -0.95%
2024-11-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2783 1.2783 1.2496 1.2496 0.0287 2.30%
2024-11-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2496 1.2496 1.2510 1.2510 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2510 1.2510 1.2599 1.2599 -0.0089 -0.71%